Previdência
Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 20.833.934/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vic Prev FIF - CI RF CP, CNPJ 20.833.934/0001-11: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 301,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA (34,29%), CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,44%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (25,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIC PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 301,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 610 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 23,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 15,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 13,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 11,6m
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,24m
DEB
GGBRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 5,8m
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 5,37m
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 5,07m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 4,84m
ITAUUNIBANCO - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,67m
ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 4,01m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,92m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 3,68m
DEB
ISAEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 3,68m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 3,62m
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,31m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,2m
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,09m
DEB
CSMGA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,08m
DEB
ANHBA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,04m
DEB
CLCD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,88m
NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,85m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 610 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasil Plural Portfólio CP FIC de FIF RF- Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,29%
ValorR$ 103,5m
Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,44%
ValorR$ 85,8m
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,46%
ValorR$ 76,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 18,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 8,59m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 7,5m
Icatu Vanguarda Plus Fife FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,67m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 364,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 301,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 302,5m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 728,4k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 728.428,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Cruise Prev C Fife FIF - Ci Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 278,9m | +17,4% | +2,9 p.p. |
| Sulamérica Shell Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 287m | +14,1% | -0,3 p.p. |
| Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 301,8m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Brasilprev Carteira Dinâmica FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 304,9m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Fethie FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 305,2m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Valora Master Fife Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 307m | +12,7% | -1,7 p.p. |
| ACE Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 310,1m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vic Prev FIF - CI RF CP?
20.833.934/0001-11 (só os números: 20833934000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIC PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vic Prev FIF - CI RF CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vic Prev FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRASIL PLURAL PORTFÓLIO CP FIC DE FIF RF- RESPONSABILIDADE LTDA (34,29%), CALEDÔNIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,44%), ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (25,46%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 302,5m sobre um patrimônio de R$ 301,8m.
Qual o patrimônio do Vic Prev FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 301.765.670,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.833.934/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam