Previdência
Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.620.786/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim CP, CNPJ 36.620.786/0001-97: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (16,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,34%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (11,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 164,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,7% | +12,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 181,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,34%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.875.585/0001-48) (11,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (7,72%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 22m
Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (56.875.585/0001-48)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 19,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 12,7m
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA (34.081.211/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 11,8m
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,85m
BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 5,8m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 5,67m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,55m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,37m
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 5,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 4,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 4,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 3,91m
ACE CAPITAL ABSOLUTO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (50.994.517/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,74m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,51m
DEB
TBSP22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,5m
DEB
RADL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,66m
DEB
CSMGA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,61m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,57m
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,54m
DEB
VBBR24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,46m
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,19m
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,85m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,50%
ValorR$ 27,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 22m
Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 19,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 12,7m
Icatu Vanguarda Absoluto Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 11,8m
BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 5,85m
BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 5,8m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 5,67m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,55m
BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,37m
BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 5,02m
ACE Capital Absoluto Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,61m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,19m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 746,5k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 666,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 598,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 439,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 335,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 320,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 313k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 102,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 85,7k
BCODAYCOVALSA - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 70k
BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 66k
SAFRAS/A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 55,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 165,1m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 171,5k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 171.498,89 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Previdência Ifo FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 154,6m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Sulamerica Fix 100 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 163,1m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,7m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 164,9m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 171,5m | +18,2% | +3,7 p.p. |
| Leblon Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 171,7m | +14,6% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim CP?
36.620.786/0001-97 (só os números: 36620786000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (16,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,34%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (11,76%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 165,1m sobre um patrimônio de R$ 164,9m.
Qual o patrimônio do Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 164.926.772,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.620.786/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam