Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.620.786/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gratidão Icatu Qualificado Previdenciário Cim Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,7m distribuído em 42 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (17,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,12%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRATIDÃO ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO CIM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,8m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.001,99 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,8m | 17,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 21,4m | 13,12% |
| Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6m | 12,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 7,82% |
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,7m | 7,18% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 3,55% |
| BCOINDUSCOM - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 3,52% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 3,45% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 3,37% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 3,26% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2028-01-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 3,05% |
| ACE CAPITAL ABSOLUTO PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,52m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,58% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,4k | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 591,9k | 0,36% |
| ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 562,5k | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 434,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,06% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,05% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,5k | 0,05% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,04% |
| BANCOXPS.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,04% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam