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Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 34.054.867/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bradesco Asset Small Caps FIF - CIC em Ações, CNPJ 34.054.867/0001-41: tem patrimônio de R$ 411,6k. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA (98,63%), Disponibilidade (2,42%), Valores a Pagar (1,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ASSET SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 411,6k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- IBX
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Índice Small Cap (SMLL), apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO, inclusive a remuneração referida no Artigo 9o.
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+14, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 64k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: IGUATEMI S.A UNT N1 (5,04%), ALLOS ON NM (4,89%), FLEURY ON EJ NM (4,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 646,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 626,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 571k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 506,3k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 473,7k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 448k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 419,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 416,2k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 411,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 408,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 399,5k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 395,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 395,6k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 385,2k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 384k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 346,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 332,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 323,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 309,9k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 304,3k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 301,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 274,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 264,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 258,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 224,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Ações Small Caps - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,63%
ValorR$ 405,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 7,82k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 411,6kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 427,2k103,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,6k-3,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.634,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/06/2026 | -2,5% | +6,8% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,7% | +10,9% | -35,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,0% | +12,4% | -23,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Asset Small Caps FIF - CIC em Ações?
34.054.867/0001-41 (só os números: 34054867000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ASSET SMALL CAPS FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Asset Small Caps FIF - CIC em Ações?
1,5% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do Índice Small Cap (SMLL), apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas do FUNDO, inclusive a remuneração referida no Artigo 9o.. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Asset Small Caps FIF - CIC em Ações?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+14 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Onde o Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES SMALL CAPS - RESP LIMITADA (98,63%), Disponibilidade (2,42%), Valores a Pagar (1,89%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 427,2k sobre um patrimônio de R$ 411,6k.
Qual o patrimônio do Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 411.569,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.054.867/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam