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Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
CNPJ 41.767.134/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto FIC de FIF Multimercado Resp Lim, CNPJ 41.767.134/0001-10: tem patrimônio de R$ 418,8k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,61%), Disponibilidade (9,10%), Valores a Pagar (1,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL ESPELHO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 418,8k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 226 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/04/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,62m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 226 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (33,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,12%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,56%
ValorR$ 482,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 183k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 160,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 148,3k
PLURAX CAPITAL CORP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 143,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 121,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 119,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 109,7k
PLURAL C CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 82,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 74,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 74,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 73,7k
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 54,3k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 53,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 51,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 42,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 40k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 39,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 36,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 36,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 35,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 35,5k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 30,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 29k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 28,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 226 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Retorno Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,61%
ValorR$ 383,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 38,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 6,09k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 418,8kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 431k102,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,2k-2,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.179,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/05/2026 | -0,1% | +4,8% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,9% | +14,3% | -6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,2% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 407,8k | +9,2% | -3,9 p.p. |
| Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 411,2k | +14,9% | +1,4 p.p. |
| Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 411,6k | — | — |
| Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 418,8k | — | — |
| Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 423,6k | — | — |
| Grupo Santa Clara Fiagro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 426k | — | — |
| Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 426,4k | — | — |
Perguntas sobre Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim
Qual é o CNPJ do Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto FIC de FIF Multimercado Resp Lim?
41.767.134/0001-10 (só os números: 41767134000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL ESPELHO OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto FIC de FIF Multimercado Resp Lim?
0% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/04/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto FIC de FIF Multimercado Resp Lim?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/04/2026.
Onde o Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (91,61%), Disponibilidade (9,10%), Valores a Pagar (1,45%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 431k sobre um patrimônio de R$ 418,8k.
Qual o patrimônio do Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Lim?
R$ 418.829,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.767.134/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam