Outros
Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 45.728.435/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master FIF Mult, CNPJ 45.728.435/0001-95: tem patrimônio de R$ 423,6k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (21,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 423,6k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 55,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (21,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (17,26%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,33%
ValorR$ 718,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,57%
ValorR$ 479,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,26%
ValorR$ 383,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 175,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 134,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 79,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 63,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 50,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 31,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 24,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 23,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 16k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 15,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 15,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 12,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 9,91k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,28k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,96k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,41k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,86k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,89k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,75k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,79%
ValorR$ 92,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,48%
ValorR$ 91k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,48%
ValorR$ 78,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,38%
ValorR$ 73,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 45,9k
BTG Pactual Int H Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 18,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,71k
BTG Pactual Int B Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 6,05k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,57k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 3,29k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,99k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,72k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,66k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,38%
Valor-R$ 1,64k
Opção de COPOM - CPMOPFHV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 852,50
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV91
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 711,76
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 701,36
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 571,44
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 319,04
Opção de COPOM - CPMOPFHV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,16
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 72,45
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,66
Opção de COPOM - CPMOPFJV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,50
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,88
Opção de COPOM - CPMOPFJV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV94
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,40
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,04
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,66
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV95
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,40
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,12
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 423,6kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 451,7k106,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-6,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.067,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master FIF Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 423,6k neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/03/2026 | -0,9% | +3,3% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,7% | +2,8% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master FIF Mult?
45.728.435/0001-95 (só os números: 45728435000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (21,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,48%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 451,7k sobre um patrimônio de R$ 423,6k.
Qual o patrimônio do Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada?
R$ 423.583,11 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.728.435/0001-95, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam