Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 45.728.435/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 423,6k distribuído em 37 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (21,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (21,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (18,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL DISCOVERY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 423,6kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 451,7k106,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-6,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.067,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,3k | 21,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 91k | 21,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 78,3k | 18,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 73,7k | 17,38% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,9k | 10,82% |
| BTG PACTUAL INT H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,1k | 4,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,5k | 4,36% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,71k | 1,58% |
| BTG PACTUAL INT B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,05k | 1,42% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,57k | 0,84% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,29k | 0,77% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3k | 0,70% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,99k | 0,70% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,64% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,66k | 0,62% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,64k | -0,38% |
| Opção de COPOM - CPMOPFHV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 852,50 | 0,20% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV91 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 711,76 | 0,16% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 701,36 | 0,16% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 571,44 | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 319,04 | 0,07% |
| Opção de COPOM - CPMOPFHV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,16 | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,45 | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,66 | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFJV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,50 | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,88 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFJV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,04 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,12 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,06 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,03 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam