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Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 26.831.986/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access Apex Equity Hedge FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 26.831.986/0001-35: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 411,2k e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,20%), VALORES A RECEBER (0,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS APEX EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 411,2k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +13,5% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 13/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026 | +10,0% | +11,0% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,0% | +14,3% | +8,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,0% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.608.337/0001-28) (73,85%), Valores a Receber (11,18%), Valores a Pagar (9,49%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.608.337/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo73,85%
ValorR$ 294,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 44,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 37,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 20,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 12,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 9,53k
Sem detalhamento: APEX CARMEL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.106.516/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 9,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 5,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 5,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,96k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,29k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,27k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,13k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 926,18
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 774,34
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 770,44
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 444,48
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 436,63
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 359,65
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 314,45
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,08%
ValorR$ 395,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 13,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 411,2kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 411,2k99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 407,8k | +9,2% | -3,9 p.p. |
| Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 411,2k | +14,9% | +1,4 p.p. |
| Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 411,6k | — | — |
| Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de fev/2026 | R$ 418,8k | — | — |
| Itaú BTG Pactual Discovery Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 423,6k | — | — |
| Rps Equity Hedge Digital D15 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 920,8k | — | — |
| Bradesco Target Date 2060 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,68m | — | — |
Perguntas sobre Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Access Apex Equity Hedge FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
26.831.986/0001-35 (só os números: 26831986000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS APEX EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,20%), VALORES A RECEBER (0,71%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 411,2k sobre um patrimônio de R$ 411,2k.
Qual o patrimônio do Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 411.153,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.831.986/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam