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G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.040.955/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Spartan FIF Multimercado, CNPJ 46.040.955/0001-73: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 407,8k e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (98,12%), VALORES A RECEBER (1,65%), CONTA CORRENTE (0,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SPARTAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 407,8k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +13,1% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 01/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 01/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/10/2026 | +4,8% | +10,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -44,9% | +14,3% | -59,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,4% | +13,0% | -16,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +11,0% | +7,7% | +3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,67k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (14,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (14,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,48%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 58,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,14%
ValorR$ 57,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,48%
ValorR$ 46,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 46,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 35,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 33,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 20,8k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 18,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 10,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 10k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 6,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,49k
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,88k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,4k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,63k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,85k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,79k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,06k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,95k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,87k
BANCO SAFRA S A - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,77k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,14k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,12%
ValorR$ 400,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 6,76k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 3,63k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 407,8kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 413,3k101,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,48k-1,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.480,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 407,8k | +9,2% | -3,9 p.p. |
| Access Apex Equity Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 411,2k | +14,9% | +1,4 p.p. |
| Bradesco Asset Small Caps Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 411,6k | — | — |
| Banrisul Espelho Occam Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de fev/2026 | R$ 418,8k | — | — |
| Rps Equity Hedge Digital D15 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 920,8k | — | — |
| Bradesco Target Date 2060 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,68m | — | — |
| Setta Tático Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,4m | — | — |
Perguntas sobre G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Spartan FIF Multimercado?
46.040.955/0001-73 (só os números: 46040955000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SPARTAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (98,12%), VALORES A RECEBER (1,65%), CONTA CORRENTE (0,89%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 413,3k sobre um patrimônio de R$ 407,8k.
Qual o patrimônio do G5 Spartan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 407.776,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.040.955/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam