XP Investor Long Biased II Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.400.461/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o XP Investor Long Biased II Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 82,8m distribuído em 85 posições. As maiores: BOVX11 (15,88%), ELETROBRAS ON N1 (15,08%), ITAUSA PN N1 (11,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INVESTOR LONG BIASED II MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,5m170,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,7m-70,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.665.453,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVX11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 15,88% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5m | 15,08% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,19m | 11,09% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 6,79% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,47m | 6,60% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,29m | 6,39% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,21m | 6,29% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 6,10% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,01m | 6,05% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,96m | 5,98% |
| BZ INTERNATIONAL SPC | Outros fundos no exterior | R$ 4,68m | 5,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4m | 4,83% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95m | 4,76% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65m | 4,40% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,52m | 4,25% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,24m | 3,91% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,19m | 3,85% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,08m | 3,72% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,07m | 3,71% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,04m | 3,66% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 3,43% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72m | 3,27% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,45m | 2,95% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 2,72% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 2,59% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,05m | 2,47% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 2,46% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 2,14% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,77m | 2,14% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 1,98% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 1,65% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 877,5k | 1,05% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 639,6k | 0,77% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545,4k | 0,65% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de SMAL11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 511,8k | 0,61% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348,8k | 0,42% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,4k | 0,37% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,9k | 0,35% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 281,3k | 0,33% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,6k | 0,33% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 252,6k | 0,30% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,7k | 0,24% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,2k | 0,23% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,7k | 0,18% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,9k | 0,18% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,1k | 0,15% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128k | 0,15% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,6k | 0,14% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119k | 0,14% |
| NEOENERGIA ON NMVer NEOE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,8k | 0,11% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,7k | 0,11% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de ITUB4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81,1k | 0,09% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,7k | 0,09% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78k | 0,09% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67k | 0,08% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,8k | 0,07% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 0,05% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7k | 0,05% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 0,05% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,8k | 0,04% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,2k | 0,04% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,3k | 0,04% |
| TEGMA ON NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,2k | 0,04% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4k | 0,03% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30k | 0,03% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,1k | 0,02% |
| FUT DOL/H25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,02% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 21,6k | 0,02% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,02% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,9k | 0,02% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 0,02% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7k | 0,02% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18k | 0,02% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3k | 0,01% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam