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Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.073.116/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Bordeaux V 1 FIF Multimercado CP, CNPJ 53.073.116/0001-17: tem patrimônio de R$ 82,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,01%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,60%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (16,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORDEAUX V 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 941 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 941 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (14,20%), PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40) (9,74%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00) (7,23%). Retrato de nov/2025.
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,20%
ValorR$ 11,7m
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (48.900.133/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 8,06m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.864.681/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 5,99m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 5,6m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 4,85m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 3,55m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,18m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 3,02m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51919,66584 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 3,01m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,01m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,97m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,88m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,46m
COPEL PNA N1
CPLE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,34m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,34m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,26m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,08m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 972,7k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 949,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 929,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 928,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 903,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 941 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,01%
ValorR$ 21,5m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,60%
ValorR$ 19,5m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,41%
ValorR$ 13,6m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,10%
ValorR$ 8,36m
Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 7,23m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 6,08m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 4,51m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,92m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.893,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 02/02/2026 | +6,8% | +1,2% | +5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,7% | +14,3% | +18,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,9% | +10,9% | -23,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 82,4m |
| 3 Ilhas P FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 82,5m |
| Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Grupo Agrocp - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 82,6m |
| Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 82,7m |
| XP Investor Long Biased II Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 82,8m |
| Aquilae Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 83,5m |
| Caixa Inflação Private 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 84m |
Perguntas sobre Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bordeaux V 1 FIF Multimercado CP?
53.073.116/0001-17 (só os números: 53073116000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORDEAUX V 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,01%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,60%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (16,41%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 82,7m sobre um patrimônio de R$ 82,7m.
Qual o patrimônio do Bordeaux V 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 82.677.841,81 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.073.116/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam