Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.069.046/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84,3m distribuído em 195 posições. As maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30 (3.031,32%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07 (3.030,80%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-12-18 (1.007,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CS EVOLUTION MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 195todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7b17.483,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7b-17.384,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.656.361.560,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 2,56b | 3.031,32% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 2,56b | 3.030,80% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 849,1m | 1.007,11% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 848,8m | 1.006,87% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144914062,401168 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 846,8m | 1.004,40% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144914062,401168 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 846,7m | 1.004,36% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144774721,956552 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 845,9m | 1.003,43% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144774721,956552 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 845,9m | 1.003,40% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 106177418,797779 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 427m | 506,55% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 106177418,797779 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 427m | 506,46% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72457031,200584 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 423,4m | 502,20% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72457031,200584 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 423,4m | 502,18% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72289822,667044 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 422,4m | 501,04% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72289822,667044 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 422,4m | 501,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72275888,622583 - venc. 2050-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 422,3m | 500,94% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72275888,622583 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 422,3m | 500,93% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 359498347,110591 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 189,2m | 224,44% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 359498347,110591 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 189,1m | 224,33% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 306548978,156318 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 161,4m | 191,39% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 306548978,156318 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 161,3m | 191,34% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 178355769,10913 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 93,9m | 111,35% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 178355769,10913 - venc. 2050-10-19 | Outros fundos no exterior | R$ 93,8m | 111,31% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 557,361778 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 27m | 32,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 557,361778 - venc. 2050-10-16 | Outros fundos no exterior | R$ 25,6m | 30,36% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-10-18 | Outros fundos no exterior | R$ 18,3m | 21,73% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2m | 14,46% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 14,18% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 12,99% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,44m | 10,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,14m | 8,47% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,05m | 8,36% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,87m | 8,14% |
| CLEARSALE ON NMVer CLSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,95m | 7,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,91m | 5,82% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,73m | 5,61% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,73m | 5,61% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 4,98% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,16m | 4,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 4,73% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75m | 4,44% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,66m | 4,33% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 3,96% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,88m | 3,41% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,81m | 3,33% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 3,19% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 3,09% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 2,94% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 2,94% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 2,85% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,35m | 2,78% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 2,60% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 2,60% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,19m | 2,60% |
| CCR SA ON ED NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 2,58% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 330236,853741 - venc. 2050-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,93m | 2,28% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 2,20% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 2,14% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 1,93% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 1,93% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 1,92% |
| P.ACUCAR-CBD ON NMVer PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 1,90% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 1,88% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,58m | 1,86% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 1,66% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,4m | 1,66% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 1,60% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 1,60% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 1,60% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 1,58% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 1,58% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,46% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,45% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,45% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 1,44% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 1,37% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 1,37% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 1,21% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 1,21% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,19% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 956,2k | 1,13% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,1k | 1,13% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,1k | 1,13% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 914,1k | 1,08% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 914,1k | 1,08% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 865,9k | 1,02% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 747,1k | 0,88% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 731,6k | 0,86% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 731,6k | 0,86% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 716,5k | 0,84% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 686k | 0,81% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 670,3k | 0,79% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 638k | 0,75% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 636,6k | 0,75% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 631,7k | 0,74% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 619,2k | 0,73% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611k | 0,72% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 611k | 0,72% |
| B3SA3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 586,4k | 0,69% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 574,1k | 0,68% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 574,1k | 0,68% |
| MYPK3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 519,5k | 0,61% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,8k | 0,58% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 495,8k | 0,58% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-10-15 | Outros fundos no exterior | R$ 471,1k | 0,55% |
| IRBR3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 454,9k | 0,53% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167208,53354 - venc. 2050-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 391,1k | 0,46% |
| STOC DR1Ver STOC31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 377k | 0,44% |
| STOC DR1Ver STOC31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 377k | 0,44% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 278680,889233 - venc. 2050-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 372,3k | 0,44% |
| VAMO3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 344,1k | 0,40% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 139340,444617 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 287,6k | 0,34% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,3k | 0,30% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 247,1k | 0,29% |
| TEND ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,4k | 0,24% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | R$ 204k | 0,24% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4180213,338495 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 172,1k | 0,20% |
| CEAB ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,7k | 0,19% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69,670222 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 150,1k | 0,17% |
| REDE D OR ON NMVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,8k | 0,14% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 51,555965 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 114,9k | 0,13% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 103,1k | -0,12% |
| CEAB ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 99,2k | 0,11% |
| TEND ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,2k | 0,11% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,9k | 0,10% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 89,8k | 0,10% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,7k | 0,10% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 88,1k | 0,10% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 84,4k | 0,10% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,1k | 0,08% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,1k | 0,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 69,5k | 0,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 69,4k | 0,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 69,2k | 0,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 68,4k | 0,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285,647911 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 64,8k | 0,07% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 63k | 0,07% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 55,6k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 54,7k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-10-29 | Outros fundos no exterior | R$ 54,6k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 54,5k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 54,2k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285,647911 - venc. 2050-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 54k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 53,8k | 0,06% |
| VBBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,4k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 53,1k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 52,7k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 51,5k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2786808,89233 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 51,2k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 50,7k | 0,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-10-17 | Outros fundos no exterior | R$ 50,2k | 0,05% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 48,9k | 0,05% |
| BIOMM ON MAVer BIOM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,6k | 0,05% |
| BPAC UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,4k | 0,05% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,9k | 0,04% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4180213,338495 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 37,2k | 0,04% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,04% |
| MOVIDA ON NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,04% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 34,9k | 0,04% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 34,1k | 0,04% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 33,4k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285,647911 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 32,4k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 31,7k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 29,9k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 139340,444617 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 29,5k | 0,03% |
| NTCO ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-10-24 | Outros fundos no exterior | R$ 27,9k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 24,3k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 22,1k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 22k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-10-14 | Outros fundos no exterior | R$ 21,9k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 21,7k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 21,6k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 21,1k | 0,02% |
| BPAC UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,1k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69,670222 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 13,7k | 0,01% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,01% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2,090107 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 11,3k | 0,01% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69,670222 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 10,5k | 0,01% |
| SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,26k | 0,00% |
| B3SA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,37k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13,934044 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 5,11k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,08k | 0,00% |
| SMFT ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,9k | 0,00% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,77k | 0,00% |
| B3SA ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,69k | 0,00% |
| NTCO ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89k | 0,00% |
| VBBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,84k | 0,00% |
| SMFT ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0,418021 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 954,13 | 0,00% |
| VESTE ON NMVer VSTE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,00 | 0,00% |
| VESTE ON NMVer VSTE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 635,00 | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0,13934 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 70,05 | 0,00% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,65 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam