Outros
Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 55.069.046/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Cs Evolution Master Total Return FIF Multimercado, CNPJ 55.069.046/0001-59: tem patrimônio de R$ 84,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 195 posições; as maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30 (3.031,32%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07 (3.030,80%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-12-18 (1.007,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CS EVOLUTION MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 84,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 195No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 103,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3.031,32%
ValorR$ 2,56b
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3.030,80%
ValorR$ 2,56b
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1.007,11%
ValorR$ 849,1m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-11-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1.006,87%
ValorR$ 848,8m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144914062,401168 - venc. 2050-11-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1.004,40%
ValorR$ 846,8m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144914062,401168 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1.004,36%
ValorR$ 846,7m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144774721,956552 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1.003,43%
ValorR$ 845,9m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 144774721,956552 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1.003,40%
ValorR$ 845,9m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 106177418,797779 - venc. 2050-11-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo506,55%
ValorR$ 427m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 106177418,797779 - venc. 2050-10-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo506,46%
ValorR$ 427m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72457031,200584 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo502,20%
ValorR$ 423,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72457031,200584 - venc. 2050-11-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo502,18%
ValorR$ 423,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72289822,667044 - venc. 2050-11-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo501,04%
ValorR$ 422,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72289822,667044 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo501,03%
ValorR$ 422,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72275888,622583 - venc. 2050-10-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo500,94%
ValorR$ 422,3m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 72275888,622583 - venc. 2050-11-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo500,93%
ValorR$ 422,3m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 359498347,110591 - venc. 2050-12-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo224,44%
ValorR$ 189,2m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 359498347,110591 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo224,33%
ValorR$ 189,1m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 306548978,156318 - venc. 2050-11-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo191,39%
ValorR$ 161,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 306548978,156318 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo191,34%
ValorR$ 161,3m
Mostrar as outras 175 posiçõesMostrar menos
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 178355769,10913 - venc. 2050-11-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo111,35%
ValorR$ 93,9m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 178355769,10913 - venc. 2050-10-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo111,31%
ValorR$ 93,8m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 557,361778 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior
Peso no fundo32,06%
ValorR$ 27m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 557,361778 - venc. 2050-10-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo30,36%
ValorR$ 25,6m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo21,73%
ValorR$ 18,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 12,2m
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 12m
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,99%
ValorR$ 11m
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 8,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 7,14m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 7,05m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 6,87m
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 5,95m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 4,91m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 4,73m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 4,73m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,2m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 4,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 3,99m
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 3,75m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 3,66m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 3,34m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,88m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,81m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,69m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,61m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,49m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,49m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 2,41m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,35m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,2m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,19m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,19m
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,18m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 330236,853741 - venc. 2050-10-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,93m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,86m
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,81m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,63m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,63m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,62m
P.ACUCAR-CBD ON NM
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,61m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,59m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,58m
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,4m
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,4m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,35m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,35m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,35m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,34m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,34m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,23m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,23m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,23m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,22m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,16m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,16m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,02m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,02m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,01m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 956,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 954,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 954,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 914,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 914,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 865,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 747,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 731,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 731,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 716,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 686k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 670,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 638k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 636,6k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 631,7k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 619,2k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 611k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 611k
B3SA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 586,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 574,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 574,1k
MYPK3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 519,5k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 495,8k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 495,8k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-10-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 471,1k
IRBR3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 454,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 167208,53354 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 391,1k
STOC DR1
STOC31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 377k
STOC DR1
STOC31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 377k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 278680,889233 - venc. 2050-10-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 372,3k
VAMO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 344,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 139340,444617 - venc. 2050-11-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 287,6k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 256,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 247,1k
TEND ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 210,4k
Futuro / Ibovespa - FUT IND
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 204k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4180213,338495 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 172,1k
CEAB ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 161,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69,670222 - venc. 2050-11-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 150,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 125,8k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 51,555965 - venc. 2050-11-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 114,9k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 103,1k
CEAB ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 99,2k
TEND ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 95,2k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 89,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-11-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 89,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 88,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-11-04
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 88,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-10-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 84,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,5k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,4k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,2k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,4k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285,647911 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64,8k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 34835,111154 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 63k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55,6k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-10-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,6k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,5k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54,2k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285,647911 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 54k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,8k
VBBR ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,4k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-11-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 52,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,5k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2786808,89233 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,2k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111472,355693 - venc. 2050-11-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-10-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,2k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-07
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48,9k
BIOMM ON MA
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 46,6k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4180213,338495 - venc. 2050-11-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,2k
MOVIDA ON NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,3k
MOVIDA ON NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-11-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-11-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 33,4k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 285,647911 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,4k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 139340,444617 - venc. 2050-10-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,5k
NTCO ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 41802,133385 - venc. 2050-10-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69670,222308 - venc. 2050-11-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-10-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,9k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,7k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,6k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 27868,088923 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69,670222 - venc. 2050-11-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,5k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2,090107 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 69,670222 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5k
SMFT1 - SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A - SMFT1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,26k
B3SA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,37k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13,934044 - venc. 2050-11-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,08k
SMFT ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,9k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,77k
B3SA ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69k
NTCO ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
VBBR ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,84k
SMFT ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0,418021 - venc. 2050-12-06
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 954,13
VESTE ON NM
VSTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 635,00
VESTE ON NM
VSTE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 635,00
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0,13934 - venc. 2050-10-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,05
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,65
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 195todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7b17.483,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,7b-17.384,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.656.361.560,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/09/2025 | -8,7% | +10,1% | -18,9 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +18,8% | +4,4% | +14,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| XP Investor Long Biased II Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 82,8m |
| Aquilae Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Referenciada DI - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 83,5m |
| Caixa Inflação Private 2025 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 84m |
| Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 84,3m |
| Quantitas FIF Renda Fixa Malta Longo Prazo Ativo Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 84,7m |
| Velt Bv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 84,7m |
| Sharp Long Biased Jbfo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 92,8m |
Perguntas sobre Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cs Evolution Master Total Return FIF Multimercado?
55.069.046/0001-59 (só os números: 55069046000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CS EVOLUTION MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30 (3.031,32%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07 (3.030,80%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 211100773,59401 - venc. 2050-12-18 (1.007,11%). O fundo declarou 195 posições no total, somando R$ 14,7b sobre um patrimônio de R$ 84,3m.
Qual o patrimônio do Cs Evolution Master Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 84.305.106,17 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.069.046/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 195 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam