Bela Arcoverde Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.269.429/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bela Arcoverde Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,6m distribuído em 24 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (31,87%), BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (14,84%), JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BELA ARCOVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,4k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.444,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,92m | 31,87% |
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 14,84% |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 9,99% |
| BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 8,01% |
| DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 5,84% |
| DIRECT VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 986k | 5,30% |
| VERDE AM VIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 845k | 4,54% |
| KAPITALO KOPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 794,4k | 4,27% |
| DIRECT GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 572,5k | 3,08% |
| DIRECT LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 533,3k | 2,86% |
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 427,9k | 2,30% |
| JULIUS BAER DIRECT ALVORADA PLUS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 322,8k | 1,73% |
| DIRECT IBIUNA STH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 295,4k | 1,58% |
| VIC CLAVE ALPHA MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 271,6k | 1,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 143,6k | 0,77% |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | Aplicações em outros fundos | R$ 66,8k | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,6k | 0,34% |
| VIC GLOBAL RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,1k | 0,30% |
| FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,1k | 0,28% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,7k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 16k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
| CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,72k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam