Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 50.434.261/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,6m distribuído em 17 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (32,67%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,65%), BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (15,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GHIA EXTREMO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,5k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.546,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,09m | 32,67% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 16,65% |
| BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 15,40% |
| SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,86m | 15,33% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908k | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 728,4k | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,8k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 1,92% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 214,3k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 1,11% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,2k | 0,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 96,7k | 0,51% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,3k | 0,14% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,22k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam