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Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 50.434.261/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Ghia Extremo Sul FI em RF CP, CNPJ 50.434.261/0001-98: tem patrimônio de R$ 18,6m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (32,67%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,65%), BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (15,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GHIA EXTREMO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,6m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (23,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,14%), BANCO BRADESCO - venc. 2025-03-31 (8,20%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,78%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,14%
ValorR$ 2,75m
BANCO BRADESCO - venc. 2025-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,84%
ValorR$ 1,25m
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,13m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 806k
DEB
TFLEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 684,5k
DEB
SNGO10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 614,2k
DEB
EQPA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 422,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
AEGPA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 413,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 377k
DEB
MOVIA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 349,7k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 304,6k
DEB
SBSPC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 256,6k
FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.461.516/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 220,1k
DEB
CEED16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 211,7k
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 211,2k
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 209,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 209,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 138,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 135,3k
DEB
SBSPE8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 118,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 109,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 101,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,67%
ValorR$ 6,09m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 3,1m
Bradesco Zupo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 2,87m
Sparta Top FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,33%
ValorR$ 2,86m
BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 908k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 728,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 437,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 423,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 359,1k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 214,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 212,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 207k
Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 150,2k
Fundo de Investimentoem Direitos Creditórios Angá Sabemi Consignados Xii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 96,7k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 26,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,5k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.546,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 16/12/2025 | +14,9% | +13,7% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +6,4% | +6,1% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,5m |
| Bela Arcoverde Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 18,6m |
| Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada Lcarteira de fev/2026 | R$ 18,6m |
| Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 18,6m |
| Amb Crédito Bancário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 18,6m |
| Duffy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadoresponsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,7m |
Perguntas sobre Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ghia Extremo Sul FI em RF CP?
50.434.261/0001-98 (só os números: 50434261000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GHIA EXTREMO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (32,67%), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,65%), BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (15,40%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 18,7m sobre um patrimônio de R$ 18,6m.
Qual o patrimônio do Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 18.629.441,10 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.434.261/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam