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Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada L

CNPJ 54.771.588/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Desdemona FIF Multimercado CP Responsabilidade Limitada L, CNPJ 54.771.588/0001-06: tem patrimônio de R$ 18,6m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (99,96%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,20%), TXGESTAO (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DESDEMONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA L

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,6m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
395 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 160,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada L investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 395 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,46%). Retrato de fev/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,25%

    ValorR$ 2,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 275k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 272,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 240,4k

  • SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA (55.471.753/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 231,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 230,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 219,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 216k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 190,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 184,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 165,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 163,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP (09.172.117/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 160,8k

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 160k

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 146,9k

  • BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 144,1k

  • BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15

    Outros

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 139,8k

  • BANCO SEGURO S.A. - venc. 2026-04-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 139,5k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 135,2k

  • DEB

    AURE13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 134,1k

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 132,1k

  • BCO DAYCOVAL SA - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 131,5k

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 130,5k

  • BANCO HSBC SA - venc. 2026-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 124,5k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 123,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 395 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Classic Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,96%

    ValorR$ 18,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 38,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • TXGESTAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 14,3k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,59k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,85k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 910,28

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 850,00

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 212,12

  • PROV GALGO GALGO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,07

  • Ajuste Cota Passivo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,52

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,6mno mês de fev/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,7m100,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 67,1k-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 67.109,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 04/03/2026+2,3%+2,3%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,7%+14,3%+1,4 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+6,8%+6,2%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 18m
Peverella Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 18,5m
Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 18,5m
Bela Arcoverde Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 18,6m
Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada L (este fundo)carteira de fev/2026R$ 18,6m
Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 18,6m
Amb Crédito Bancário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 18,6m

Perguntas sobre Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada L

Qual é o CNPJ do Desdemona FIF Multimercado CP Responsabilidade Limitada L?

54.771.588/0001-06 (só os números: 54771588000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DESDEMONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA L, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada L investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (99,96%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,20%), TXGESTAO (0,07%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 18,7m sobre um patrimônio de R$ 18,6m.

Qual o patrimônio do Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada L?

R$ 18.627.518,15 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.771.588/0001-06, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam