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Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 37.651.174/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dr Midas FIF Multimercado CP IE, CNPJ 37.651.174/0001-24: tem patrimônio de R$ 20,3m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,67%), AZIMUT FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,45%), ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DR MIDAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,56m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.346 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (8,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 1,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 1,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,09%

    ValorR$ 1,24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 784,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 757,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 750,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 719,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 699,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 617k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 602,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 593k

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 522,2k

  • ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 498,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 470k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 459,4k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 447,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 446,5k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 439,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 423,5k

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 414,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 350,4k

  • OP 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 342,2k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 329,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 324,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 302,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 5.346 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,67%

    ValorR$ 3,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • Azimut FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,45%

    ValorR$ 3,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo8,00%

    ValorR$ 1,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 1,47m

  • Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,40%

    ValorR$ 1,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 1,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 878,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 764,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 759,4k

  • Ouro Preto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 679,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 615,2k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 593k

  • Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 542,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 441,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Athos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 398,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 379k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 166,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-01-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 148,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,38

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,7m101,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 333,4k-1,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 333.418,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/07/2026+4,9%+7,0%-2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,1%+14,3%-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,0%+10,9%-14,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,8%+13,0%-1,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,7%+12,4%-0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trek Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 20,1m
Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 20,3m
Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Brl FIF Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDAcarteira de jun/2026R$ 20,3m
CSHG Veneza Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,3m
Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,3m
Frg Claritas FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 23,3m
Núcleo Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 146,8m

Perguntas sobre Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Dr Midas FIF Multimercado CP IE?

37.651.174/0001-24 (só os números: 37651174000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DR MIDAS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,67%), AZIMUT FIC DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,45%), ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,83%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,3m.

Qual o patrimônio do Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?

R$ 20.318.970,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.651.174/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam