Outros
Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 36.439.965/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Bs2 5 Stars FIM, CNPJ 36.439.965/0001-22: tem patrimônio de R$ 18,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-18 (50,77%), GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (28,74%), 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (8,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BS2 5 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 77 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 77 investimentos finais. Os maiores: BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-18 (50,77%), GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03) (28,74%), 10B BIO PART ACAO (8,23%). Retrato de jan/2025.
BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo50,77%
ValorR$ 9,4m
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo28,74%
ValorR$ 5,32m
10B BIO PART ACAO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 1,52m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 757,9k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 751,3k
Sem detalhamento: MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES BRL FI EM COTAS DE FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LTDA (41.594.835/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 630,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 51,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 39,4k
COMPROMISSAD SELIC - 01/10/2025
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 20,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,35k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,28k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,46k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,91k
TXGESTAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,43k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,39k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,38k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,21k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,02k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 77 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo50,77%
ValorR$ 9,4m
Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,74%
ValorR$ 5,32m
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,54m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 775,1k
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 764,4k
Man Glg High Yield Opportunities Brl Fi em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 677,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 29,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,17k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.334,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/06/2025 | +6,1% | +5,8% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,0% | +13,0% | +8,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,9% | +12,4% | +5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +1,4% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Horizon Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 18,4m |
| Peverella Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,5m |
| Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 18,5m |
| Bela Arcoverde Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 18,6m |
| Desdemona Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada Lcarteira de fev/2026 | R$ 18,6m |
| Ghia Extremo Sul Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 18,6m |
| Dr Midas FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,3m |
Perguntas sobre Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bs2 5 Stars FIM?
36.439.965/0001-22 (só os números: 36439965000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS2 5 STARS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BANCO BS2 S.A. - venc. 2028-03-18 (50,77%), GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (28,74%), 10B BIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA (8,33%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 18,5m.
Qual o patrimônio do Bs2 5 Stars Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 18.504.475,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.439.965/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam