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Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 47.510.164/0001-22 · FI · carteira de jan/2025
Special Opportunities FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 47.510.164/0001-22: tem patrimônio de R$ 18m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (99,97%), VALORES A PAGAR (0,33%), M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 120,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (41.391.208/0001-66) (99,97%), VALORES A PAGAR (0,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (0,23%). Retrato de jan/2025.
FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (41.391.208/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 18m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 60,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 41,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,76k
Sem detalhamento: M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26.374.829/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 24,87
Sem detalhamento: SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (47.510.164/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,67%
Valor-R$ 121,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Four Even Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 18m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 60,8k
M8 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 56,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,9k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 121,6k-0,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.558,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/06/2025 | -30,2% | +6,4% | -36,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,3% | +10,9% | +3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,9% | +13,0% | +5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vitorio Fi Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17,5m |
| Vila Siqueira Fi Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Trígono Liquidez BB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 18m |
| Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 18m |
| Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 18m |
| Itaú Flexprev Guará FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 18,1m |
Perguntas sobre Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Special Opportunities FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
47.510.164/0001-22 (só os números: 47510164000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (99,97%), VALORES A PAGAR (0,33%), M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,31%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18m.
Qual o patrimônio do Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 18.010.289,22 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.510.164/0001-22, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam