Investimento no exterior
Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.411.732/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 48.411.732/0001-09: rendeu +18,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 212m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,31%), MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (7,07%), AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,91%). R$ 101,2m (47,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 212m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,4% | +11,6% | +2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,6% | +14,3% | +8,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,1% | +10,9% | +4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.411.732/0001-09) (44,44%), AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89) (8,02%), MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00) (7,51%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.411.732/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo44,44%
ValorR$ 90,6m
AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 16,4m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 15,3m
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 15,2m
AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 13,7m
OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 13,4m
SP SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.410.544/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 7,41m
OCEANO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.034.209/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 6,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 4,89m
ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (54.707.255/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 4,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 3,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 442,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 389,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 336k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 298,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 286,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amendoeira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 17,6m
Mtr Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limita
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 15m
Aero Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 14,7m
Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 14,4m
SP Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 7,88m
Mtr Créditos Selecionados I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 7,69m
Oceano II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 6,66m
Ativos Selecionados 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 5,1m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 2,18m
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 212mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 110,8m52,24% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 101,2m47,72% do patrimônio
Sobram R$ 101.179.680,77 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado CP Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Speciale Root Hy Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 209,7m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 170,9m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Vhs Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 209,5m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Via FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 210,3m | +10,9% | -3,1 p.p. |
| A3 Olhos Verdes Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 211m | -0,7% | -14,9 p.p. |
| Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 212m | +18,1% | +3,9 p.p. |
| Owl 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 213,2m | +2,7% | -11,4 p.p. |
| Itaú Vértice Fundamenta Latam Long Bias Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 225,3m | +1,2% | -12,9 p.p. |
Perguntas sobre Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado CP Ie?
48.411.732/0001-09 (só os números: 48411732000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROOT CAPITAL HIGH YIELD RADICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado CP Ie?
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,31%), MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (7,07%), AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,91%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 110,8m sobre um patrimônio de R$ 212m.
Qual o patrimônio do Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 212.013.795,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.411.732/0001-09, classe CLASSES - FIF.
O Root Capital High Yield Radice FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 101.179.680,77 — 47,72% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam