Ações e renda variável
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.665.845/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC, CNPJ 32.665.845/0001-92: rendeu +3,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,4m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (98,06%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (1,23%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 109 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +3,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -0,4% | +11,6% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,8% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,4% | +10,9% | -26,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,4% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,9% | +1,4% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.702.031/0001-98) (17,34%), Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.361.553/0001-96) (16,71%), TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (47.698.870/0001-40) (14,06%). Retrato de set/2026.
MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.702.031/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,34%
ValorR$ 7,53m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.361.553/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo16,71%
ValorR$ 7,26m
TENAX INSTITUCIONAL AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (47.698.870/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 6,11m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,21%
ValorR$ 4,44m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 1,93m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,84m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,68m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,54m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,41m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 857,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 822,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 630,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 615,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 596,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 569,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 509,2k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 499,3k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 471k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 451,6k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 427,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 404,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 348,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 330,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 309,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 299,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,06%
ValorR$ 42,6m
Itaú Vértice Ibovespa Equities II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 537,9k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 294,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 36,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 31,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.729,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,4m | +3,6% | -10,5 p.p. |
| Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível Icarteira de fev/2026 | R$ 44m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 45,3m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Centauro do Pampa Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,7m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Safra Fundo Mútuo de Privatização FGTS Vale do Rio Doce Classe de Invest em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,4m | -2,0% | -16,2 p.p. |
| Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Sharp Long Biased Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 88,1m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC?
32.665.845/0001-92 (só os números: 32665845000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (98,06%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (1,23%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,67%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 43,5m sobre um patrimônio de R$ 43,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Institucional Ações Fund Of Funds Genesis FIF da Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 43.408.768,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.665.845/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam