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Multimercado

Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 32.313.878/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Reag Master FIF Multimercado, CNPJ 32.313.878/0001-73: tem patrimônio de R$ 103,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: VENDA DE COTAS (93,93%), REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,83%), RETIRADA - VALOR L QUIDO (0,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 103,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
29 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
Administrador
Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
03/06/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: VENDA DE COTAS (93,93%), TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (12,37%), REAG TRUST DTVM (5,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VENDA DE COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo93,93%

    ValorR$ 97m

  • TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,37%

    ValorR$ 12,8m

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,30%

    ValorR$ 5,48m

  • Outros/PDD

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 3m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 2,97m

  • RETIRADA - VALOR L QUIDO

    Outros

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 626,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 338,9k

  • RETIRADA - IR

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 276,1k

  • RESGATE DE COTAS A CONVERTER

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 133k

  • Vencidos/VENCIDOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 132,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 67,7k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,6k

  • IR REF. RETIRADA

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,24k

  • IOF REF. RETIRADA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,93k

  • TAXA DE CUST DIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • ESTORNO DESPESA TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,51k

  • IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,21k

  • RESGATE DE FUNDOS - FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 946,03

  • TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,00

  • TAXA DE GEST O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,51

  • CHELSEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Venda de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo93,93%

    ValorR$ 97m

  • Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 7,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • RETIRADA - VALOR L QUIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 626,4k

  • RETIRADA - IR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 276,1k

  • Resgate de Cotas a Converter

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 133k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 67,7k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,6k

  • IR REF. RETIRADA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29k

  • TAXA DE ADMINISTRA O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

  • DESPESA DE TAXA CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,24k

  • IOF REF. RETIRADA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,93k

  • TAXA DE CUST DIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,72k

  • ESTORNO DESPESA TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,51k

  • IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,21k

  • Resgate de Fundos - FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 946,03

  • TAXA ANBIMA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 628,00

  • TAXA DE GEST O

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,51

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 103,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 105,2m101,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,01m-1,94% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.007.322,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Reag Master FIF Multimercado

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026+23,2%+9,3%+13,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,8%+14,3%-7,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,0%+10,9%-3,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,6%+13,0%+0,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,9%+12,4%-0,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Neblina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 89,8m+26,0%+12,0 p.p.
Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Iecarteira de mai/2026R$ 99,9m+9,2%-4,9 p.p.
Fma Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 102,4m+3,0%-11,2 p.p.
Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 102,6m——
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 103,2m——
Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 104,8m+18,2%+4,0 p.p.
Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 108,6m+10,0%-4,1 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Reag Master FIF Multimercado?

32.313.878/0001-73 (só os números: 32313878000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Reag Master FIF Multimercado?

Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Reag Master FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VENDA DE COTAS (93,93%), REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,83%), RETIRADA - VALOR L QUIDO (0,60%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 105,2m sobre um patrimônio de R$ 103,2m.

Qual o patrimônio do Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 103.228.817,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.313.878/0001-73, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam