Multimercado
Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.225.806/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Sf FIF da CIC Mult CP, CNPJ 64.225.806/0001-60: tem patrimônio de R$ 102,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (88,57%), DISPONIBILIDADES (0,16%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,13%). R$ 11,2m (10,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 235 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 235 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (64.310.078/0001-95) (25,22%), Sem detalhamento: ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (64.225.806/0001-60) (13,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,40%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (64.310.078/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,22%
ValorR$ 21,5m
Sem detalhamento: ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (64.225.806/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,90%
ValorR$ 11,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 5,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,3m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,49m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,04m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,02m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 987,5k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 965k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 950,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 863,8k
DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 793,2k
DEB
CEED17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 785k
DEB
TOTS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 775,9k
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 763,6k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 743,8k
DEB
ISAED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 705,5k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 671,3k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 580k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 564k
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 535,6k
DEB
CDGS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 531,2k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 529,1k
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 520,3k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 512,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 235 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,57%
ValorR$ 90,8m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 173,3k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 142,5k
Itaú Essential Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 102,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 91,3m88,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,2m10,97% do patrimônio
Sobram R$ 11.248.953,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Sf FIF da CIC Mult CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vértice Cash Enhanced Ip Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 91,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 11,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +8,6% | +10,3% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Neblina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 89,8m | +26,0% | +12,0 p.p. |
| Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Iecarteira de mai/2026 | R$ 99,9m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Fma Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,4m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102,6m | — | — |
| Uniprev IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Safra Building Block Trv I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,6m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Kapitalo Zeta Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 111,7m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Sf FIF da CIC Mult CP?
64.225.806/0001-60 (só os números: 64225806000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Sf FIF da CIC Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Sf FIF da CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (88,57%), DISPONIBILIDADES (0,16%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,13%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 91,3m sobre um patrimônio de R$ 102,6m.
Qual o patrimônio do Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada?
R$ 102.556.580,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.225.806/0001-60, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Sf Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.248.953,29 — 10,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam