Multimercado
Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie
CNPJ 23.318.209/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Caspio FI em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie, CNPJ 23.318.209/0001-01: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 99,9m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oliveira Trust Dtvm S.A. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA (15,38%), Valores a Receber (0,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 99,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,3% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,59m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,29%
ValorR$ 22,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,32%
ValorR$ 20,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 8,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 7,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 6,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 4,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 3,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,05m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,48m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,39m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,24m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,16m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 799,4k
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 763,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 722,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 585,3k
DEB
ARTRA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 482,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 467,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 445,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo84,46%
ValorR$ 84,4m
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,38%
ValorR$ 15,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 713,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 642,3k
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 78,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,01
Conta Corrente/BRADESCO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 173,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,2m101,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,28m-1,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.284.514,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Litigation Fund I1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 98,7m | +1,6% | -12,9 p.p. |
| Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 99,9m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,9m | +1,2% | -13,2 p.p. |
| Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,8m | +21,3% | +6,8 p.p. |
| SPX Seahawk Plus FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,9m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Kapitalo Kappa Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 112,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie
Qual é o CNPJ do Caspio FI em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie?
23.318.209/0001-01 (só os números: 23318209000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caspio FI em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie?
Oliveira Trust Dtvm S.A., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caspio FI em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA (15,38%), Valores a Receber (0,71%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 101,2m sobre um patrimônio de R$ 99,9m.
Qual o patrimônio do Caspio Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado Credito Privado Ie?
R$ 99.907.965,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.318.209/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam