Participações (FIP)
Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 59.697.226/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Reag Will Cash FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 59.697.226/0001-36: tem patrimônio de R$ 167,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER (62,81%), OUTROS ATIVOS - PROC 199934000198010 (30,48%), REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REAG WILL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167,2m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/02/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,33m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER (63,19%), OUTROS ATIVOS - PROC 199934000198010 (30,67%), VENDA DE COTAS (2,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER
Outros
Peso no fundo63,19%
ValorR$ 105m
OUTROS ATIVOS - PROC 199934000198010
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,67%
ValorR$ 51m
VENDA DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 4,08m
YBIRÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.317/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,37m
QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.991.902/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,29m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 720,6k
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 537k
REAG TRUST DTVM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 230,4k
REAG SECURITIES S.A. - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 209,2k
DEVOLUÇÃO DE VENDA DE DIREITO CREDITÓRIO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 195,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.292.014/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 157,2k
Outros/PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 126k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 125,8k
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23G1576682
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 109,1k
BRB BANCO - venc. 2030-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,6k
MASON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (61.954.503/0001-90)
Fundo sem valor total informado
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
RETIRADA - VALOR L QUIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,3k
QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.505.712/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
P12 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.289.537/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo62,81%
ValorR$ 105m
OUTROS ATIVOS - PROC 199934000198010
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,48%
ValorR$ 51m
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 5,34m
Altiora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,53m
Winery Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,28m
Outros valores mobiliários ofertados privadamente - 23G1576682
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 111,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 529,40
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,79
REAG SECURITIES S.A. - venc. 2027-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,2mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 167,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 142,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 142.477,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 11/08/2026 | +5,7% | +8,6% | -2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 30/12/2025 | -2,5% | +12,0% | -14,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| VINCI Impacto e Retorno IV Feeder B - Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 164,8m |
| Viso Advantage Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,8m |
| Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 167,2m |
| Treecorp Porcella Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 167,6m |
| Zecta Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de jun/2026 | R$ 168,5m |
| Grafito Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 182,2m |
| Nc Par Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 209,2m |
Perguntas sobre Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Reag Will Cash FI em Participações Multiestratégia?
59.697.226/0001-36 (só os números: 59697226000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAG WILL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Reag Will Cash FI em Participações Multiestratégia?
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Reag Will Cash FI em Participações Multiestratégia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER (62,81%), OUTROS ATIVOS - PROC 199934000198010 (30,48%), REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,19%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 167,3m sobre um patrimônio de R$ 167,2m.
Qual o patrimônio do Reag Will Cash Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 167.159.347,44 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.697.226/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam