Renda fixa
Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 28.819.711/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itabaiana FI RF CP, CNPJ 28.819.711/0001-01: tem patrimônio de R$ 13m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Positiva Investimentos LTDA e administrado por Dome Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (70,51%), NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 (34,72%), PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 (34,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Positiva Investimentos LTDA
- Administrador
- Dome Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/11/2024
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.313.878/0001-73) (70,84%), NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 (34,88%), PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 (34,88%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.313.878/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo70,84%
ValorR$ 9,14m
NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,88%
ValorR$ 4,5m
PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,88%
ValorR$ 4,5m
CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,36%
ValorR$ 4,43m
PDD CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,36%
ValorR$ 4,43m
CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,01%
ValorR$ 2,84m
PDD CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,01%
ValorR$ 2,84m
170785393/17L0785393/Blum Securitizadora/191217/291227
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 1,21m
17L0785393/CRI/191217/291227/
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 1,21m
CBIO - CRÉDITO DE DESCARBONIZAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 495,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INTER CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (20.879.578/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 422,8k
CCB 15C00195443 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -003/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
CCB 15C00195444 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -004/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
CCB 15C00195445 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -005/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
CCB 15C00195446 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -006/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
CCB 15C00195447 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -007/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
CCB 15C00195448 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -008/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
CCB 15C00195449 AGRÁRIA IND. E COM. LTDA -009/2015
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 238,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 95,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 44k
BRAVO GARANTIDORA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,92k
RECRUSUL PN
RCSL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,13k
Valores a Pagar - Posição Vendida de RCSL4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,13k
BRAZCARNES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 928,54
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 924,60
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,51%
ValorR$ 9,14m
NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,72%
ValorR$ 4,5m
PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,72%
ValorR$ 4,5m
CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,20%
ValorR$ 4,43m
PDD CCB NYELSEN YA - NRO - VENCTO 17/06/2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,20%
ValorR$ 4,43m
CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,91%
ValorR$ 2,84m
PDD CCB WARANGAL - NRO 0459917 - VENCTO 21/10/2021
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,91%
ValorR$ 2,84m
Jardins Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 1,28m
170785393/17L0785393/Blum Securitizadora/191217/291227
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,06m
17L0785393/CRI/191217/291227/
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 1,06m
Positiva Dourado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 891k
CBIO - CRÉDITO DE DESCARBONIZAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 495,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 136k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 50,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m290,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,7m-190,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.711.397,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/02/2026 | -11,1% | +1,4% | -12,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,1% | +14,3% | -13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -38,0% | +10,9% | -48,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,7% | +1,4% | +3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lvs Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 10,6m | — | — |
| BB União Cinco Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Finan em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | — | — |
| Newave Crédito Infra30 Fundo de Investimento Financeiro Infra RF CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Nama FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | — | — |
| Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13m | — | — |
| Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Ipanema FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | — | — |
Perguntas sobre Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Itabaiana FI RF CP?
28.819.711/0001-01 (só os números: 28819711000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITABAIANA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itabaiana FI RF CP?
Positiva Investimentos LTDA, com administração de Dome Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Itabaiana FI RF CP?
0,5% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Itabaiana FI RF CP?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Quem pode investir no Itabaiana FI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (70,51%), NP - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 (34,72%), PDD - NPROM NR 4122018-01 - Vencto 10/10/2019 (34,72%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 37,7m sobre um patrimônio de R$ 13m.
Qual o patrimônio do Itabaiana Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 12.959.962,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.819.711/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam