Participações (FIP)
Borneo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 55.808.231/0001-18 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Borneo FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 55.808.231/0001-18: tem patrimônio de R$ 124,9m. Fundo fechado, gerido por Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Ações - BRB S.A.PN (80,80%), Ações - BRB S.A.ON (13,63%), REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 124,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,39m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Borneo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Ações - BRB S.A.PN (80,80%), Ações - BRB S.A.ON (13,63%), VENDA DE COTAS (5,13%). Retrato de mai/2026.
Ações - BRB S.A.PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo80,80%
ValorR$ 100,9m
Ações - BRB S.A.ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 17m
VENDA DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 6,42m
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 845,4k
REAG TRUST DTVM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 362,6k
Outros/PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 198,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 196,5k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 172,2k
RETIRADA - VALOR L QUIDO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 41,4k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,4k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,3k
RESGATE DE COTAS A CONVERTER
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,8k
Vencidos/VENCIDOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,76k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,94k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
IR REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 669,55
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 330,87
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,39
IOF REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 127,41
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,11
ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 113,76
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - BRB S.A.PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo80,80%
ValorR$ 100,9m
Ações - BRB S.A.ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,63%
ValorR$ 17m
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 6,83m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 167,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,4k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 628,00
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2025-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.868,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Borneo FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 63,8m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Polaris Fundo de Investimento em Participações Infraestruturacarteira de jan/2025 | R$ 122,4m |
| Mercado Municipal de SP - Fundo de Investimetos em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 124m |
| Fip Blu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 124m |
| Borneo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 124,9m |
| FII Orchidcarteira de ago/2026 | R$ 124,9m |
| Tcg Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de set/2026 | R$ 125,8m |
| Sgon Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 125,8m |
Perguntas sobre Borneo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Borneo FI em Participações Multiestratégia?
55.808.231/0001-18 (só os números: 55808231000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORNEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Borneo FI em Participações Multiestratégia?
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Borneo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Ações - BRB S.A.PN (80,80%), Ações - BRB S.A.ON (13,63%), REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,46%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 125m sobre um patrimônio de R$ 124,9m.
Qual o patrimônio do Borneo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 124.930.323,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.808.231/0001-18, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam