Participações (FIP)
Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 53.280.873/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mks FIF Multimercado, CNPJ 53.280.873/0001-61: tem patrimônio de R$ 42,8m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (53,54%), SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (53,48%), IR REF. RETIRADA (14,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/12/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (46.909.301/0001-33) (53,48%), VENDA DE COTAS (50,29%), IR REF. RETIRADA (14,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (46.909.301/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo53,48%
ValorR$ 22,9m
VENDA DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,29%
ValorR$ 21,5m
IR REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo14,32%
ValorR$ 6,14m
TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,84m
BB CLAIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (56.045.805/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,27m
REAG TRUST DTVM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,22m
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 875,8k
Outros/PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 666,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 659,8k
RETIRADA - VALOR L QUIDO
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 139,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 75,3k
RETIRADA - IR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 61,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 33,4k
RESGATE DE COTAS A CONVERTER
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,6k
Vencidos/VENCIDOS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 29,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,2k
IR SOBRE A DISTRIBUI O DE AMORTIZA O DE COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,2k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,1k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
TAXA DE CUST DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 719,99
IOF REF. RETIRADA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 427,89
ESTORNO DESPESA IMPOSTOS E TAXAS
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 382,04
ESTORNO DESPESA TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,85
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,72
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,54%
ValorR$ 22,9m
Sdg II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,48%
ValorR$ 22,9m
IR REF. RETIRADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 6,13m
BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,27m
IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 875,6k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,4k
Ir Sobre a Distribui o de Amortiza o de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,2k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 272,72
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,36
DESPESA COM TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,45
Hans II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,55
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,2m128,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3m-28,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.346.436,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | -91,6% | +14,3% | -105,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/01/2024 a 31/12/2024 | +92,0% | +9,9% | +82,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Waterloo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 35,6m |
| Govtech Brasil Fundo de Investimento em Participações Capital Semente - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 37,4m |
| Longati Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 41,8m |
| Cib-p Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 42,2m |
| Bg2 Invest Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 42,5m |
| Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,8m |
| Agrocentro Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentescarteira de nov/2025 | R$ 195,4m |
Perguntas sobre Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mks FIF Multimercado?
53.280.873/0001-61 (só os números: 53280873000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mks FIF Multimercado?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mks FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (53,54%), SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (53,48%), IR REF. RETIRADA (14,31%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 55,2m sobre um patrimônio de R$ 42,8m.
Qual o patrimônio do Mks Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 42.844.080,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.280.873/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam