Multimercado
Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 55.079.959/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pgenoa FIC FIM, CNPJ 55.079.959/0001-56: rendeu +18,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,8m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (99,27%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,71%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,2% | +11,6% | +3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +13,5% | +6,2% | +7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54) (59,62%), 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11 (28,40%), 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 251005,939936 - venc. 2050-12-09 (6,11%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.966.484/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo59,62%
ValorR$ 59,3m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 772843,067983 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo28,40%
ValorR$ 28,3m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 251005,939936 - venc. 2050-12-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 6,08m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 325013,132786 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,88m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,47m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 222,1k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 145,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 136,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 135,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 119,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 110,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 100,2k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 86k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,8k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,9k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 55,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 51,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,4k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,6k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,1k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Vestas B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,27%
ValorR$ 104,1m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 746,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,28k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,57k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.567,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pgenoa FIC FIM
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Península Estruturados Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 60,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santa Juliana Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,88m neste fundo · carteira de set/2026
- Turandot Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,92m neste fundo · carteira de nov/2025
- Pinguim Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 668,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,7m | — | — |
| VINCI Sps IV Local Feeder C Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 104,5m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Transition FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 104,8m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Private Iza Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,3m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Itaú Janeiro UBS Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 114,9m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Empirica Lotus Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 137,4m | -55,0% | -69,1 p.p. |
Perguntas sobre Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Pgenoa FIC FIM?
55.079.959/0001-56 (só os números: 55079959000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pgenoa FIC FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pgenoa FIC FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL VESTAS B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (99,27%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,71%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 104,8m sobre um patrimônio de R$ 104,8m.
Qual o patrimônio do Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 104.825.609,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.079.959/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam