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Direitos creditórios (FIDC)

Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 41.776.150/0001-79 · CLASSES - FIDC · carteira de jul/2026

Reag Master Feeder FIC de FIDC, CNPJ 41.776.150/0001-79: tem patrimônio de R$ 14,3m. Fundo fechado, gerido por Reag Specialty Finance LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (141,22%), Valores a Pagar (13,09%), REAG TRUST DTVM (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 14,3m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Reag Specialty Finance LTDA.
Administrador
Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
28/10/2021

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Supreme Realty Fundo de Investimento Imobiliário - FII

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo141,22%

    ValorR$ 20,1m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo13,09%

    ValorR$ 1,87m

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo10,18%

    ValorR$ 1,45m

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 947,8k

  • Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,51%

    ValorR$ 785,5k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 420,5k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 389,4k

  • FIDC MANTIQ CON

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 383,1k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 295,7k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 295,4k

  • Vencidos/VENCIDOS

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 278,3k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 260,8k

  • Outros/PDD

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 139,2k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 138,2k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 103,9k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 84,3k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 75,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 59,7k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 54,1k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 54,1k

Mostrar as outras 4 posições

  • FIDC CHELSEA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 46,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 39,6k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 25k

  • REAG TRUST DTVM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,62k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 14,3mno mês de jul/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,3m198,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,1m-98,77% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.079.377,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Reag Master Feeder FIC de FIDC

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A cota publicada dá um salto em 04/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Criteriacarteira de set/2026R$ 2,2m
Dsx Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 13,2m
Maza Oryx FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 14,1m
Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jul/2026R$ 14,3m
Dip Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 14,4m
Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 14,5m
Evoque Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jun/2026R$ 15,3m

Perguntas sobre Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Reag Master Feeder FIC de FIDC?

41.776.150/0001-79 (só os números: 41776150000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REAG MASTER FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Reag Master Feeder FIC de FIDC?

Reag Specialty Finance LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (141,22%), Valores a Pagar (13,09%), REAG TRUST DTVM (10,18%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 28,3m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.

Qual o patrimônio do Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 14.254.898,68 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.776.150/0001-79, classe CLASSES - FIDC.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam