Multimercado
BB Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 48.369.578/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Asa Hedge FIC de FIF, CNPJ 48.369.578/0001-46: rendeu -0,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,46m e 43 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (97,02%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,89%), BANCO BRASIL CAIXA (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 249 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 43Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,1% | +14,3% | -10,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,0% | +13,0% | -12,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 492,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,81k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 249 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,48%), GAUSS B6 FUND LTD C (16,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,48%
ValorR$ 1,15m
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,16%
ValorR$ 729,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 681,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 291,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 247k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 196,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 188,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 128,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 96,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 94,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 65,7k
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 53,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 51,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 47,8k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 46,6k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 45,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 43,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 43,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 41,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 39,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 38,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 26k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 22,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 21,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 249 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,02%
ValorR$ 4,33m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 128,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 17,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 12,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,3k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 820,95
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 816,84
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 329,75
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 160,20
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,43
Valores a Re ceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,47
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,49m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,3k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.306,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicoob Global Multiestratégia Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,13m | — | — |
| A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,26m | — | — |
| Távola Ss Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,37m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| Gape Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,43m | -14,5% | -28,6 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,46m | -0,0% | -14,2 p.p. |
| Hod Global 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,68m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Strivo Yield Rf4 Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 4,7m | +10,5% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Asa Hedge FIC de FIF?
48.369.578/0001-46 (só os números: 48369578000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO ASA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Asa Hedge FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Multimercado Asa Hedge FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (97,02%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,89%), BANCO BRASIL CAIXA (0,38%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 4,49m sobre um patrimônio de R$ 4,46m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Asa Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 4.458.656,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.369.578/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam