Multimercado
Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.449.146/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 42.449.146/0001-69: rendeu -0,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,85m e 96 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (99,43%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,49%), Disponibilidade (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,85m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 239 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 96Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,76% ao ano, até 2,2%
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 8% (oito por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+2, dinheiro em D+3
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,6% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,5% | +14,3% | -5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,7% | +13,0% | -12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +39,0% | +12,4% | +26,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 601,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,99k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 239 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,65%), GAUSS B6 FUND LTD C (17,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,76%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,65%
ValorR$ 1,33m
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 851,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 785,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 329k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 288,2k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 229,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 212,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 140,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 112,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 110,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 91,8k
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 62,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 55,9k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 54,3k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 53,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 50,4k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 48,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 47,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 45,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 44,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 30,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 29k
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 23,7k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 23,1k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 22,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 239 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,43%
ValorR$ 4,83m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 23,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,73k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,54k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,85mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,86m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,09k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.087,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado CP?
42.449.146/0001-69 (só os números: 42449146000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO ASA HEDGE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado CP?
0,76% ao ano, podendo chegar a 2,2%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 8% (oito por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado CP?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+2 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão Asa Hedge FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (99,43%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,49%), Disponibilidade (0,11%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,86m sobre um patrimônio de R$ 4,85m.
Qual o patrimônio do Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.853.250,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.449.146/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam