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Multimercado

Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 52.168.411/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF, CNPJ 52.168.411/0001-94: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,9m e 67 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Chimera Capital Asset Management LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,03%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,15%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 91,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+16,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
67Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Chimera Capital Asset Management LTDA.
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+19,2%+11,6%+7,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,9%+14,3%-6,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+17,3%+10,9%+6,5 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+5,0%+2,8%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90) (99,58%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (0,60%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,16%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo99,58%

    ValorR$ 87,9m

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 530k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 147,2k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,4k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,5k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,76k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,1k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 705,79

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 193,20

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 188,60

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • TX ESCRT VAR PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93,80

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,95

  • Sem detalhamento: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (52.163.456/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 14,5k

  • Sem detalhamento: CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (52.168.411/0001-94)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,37%

    Valor-R$ 332,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Chimera Npl & Special Opportunities II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,03%

    ValorR$ 92m

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 140,3k

  • Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 125,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,4k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,5k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,25k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 381,51

  • TX ESCRITUR PENDENTE

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 193,20

  • TX ESCRT VAR PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93,80

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 91,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 92,3m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 319,9k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 319.894,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Adrano Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 87,8m-5,2%-19,3 p.p.
Malu FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 90,7m+14,0%-0,2 p.p.
Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,7m+26,0%+11,8 p.p.
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 91,9m+16,1%+2,0 p.p.
Epl Gold Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 92,5m+11,0%-3,1 p.p.
Ametista 2 H10 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93m——
Legacy Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 244,4m+15,2%+1,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF?

52.168.411/0001-94 (só os números: 52168411000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II GOAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF?

Chimera Capital Asset Management LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,03%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,15%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,13%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 92,3m sobre um patrimônio de R$ 91,9m.

Qual o patrimônio do Chimera Npl & Special Opportunities II Goat Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 91.946.501,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.168.411/0001-94, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam