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Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 45.598.564/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Acesso Asa Hedge 2 Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 45.598.564/0001-06: tem patrimônio de R$ 3,78m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (98,91%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (1,04%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO ASA HEDGE 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,78m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 186 investimentos5 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 276,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 186 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (19,38%), GAUSS B6 FUND LTD C (14,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,45%). Retrato de fev/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,38%
ValorR$ 733,3k
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 552,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 508,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 375,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 346,2k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 182k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 141,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 130,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 109,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 66,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 57,5k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 48,4k
Ação preferencial
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 44,9k
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 40,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 33k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 30,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 29,6k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 27,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 26,9k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 26k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 25,8k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 24,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 23,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 21,1k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 20,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 186 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 3,74m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 39,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,68k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,78mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,79m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,9k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.890,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 10/04/2026 | +2,2% | +3,8% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,3% | +14,3% | -7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,1% | +10,9% | -12,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,7% | +13,0% | -12,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +2,6% | +1,1% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gap Absoluto Fof Iq Previdenciário FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,64m | — | — |
| Blue House Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,77m | — | — |
| Ujay Fidcs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,78m | — | — |
| VINCI High Yield Master Crédito Privado Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,8m | — | — |
| Uniggel Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | — | — |
| Velt P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,75m | +9,9% | -3,4 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Asa Hedge 2 Multimercado CP - CIC FIF?
45.598.564/0001-06 (só os números: 45598564000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO ASA HEDGE 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA (98,91%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (1,04%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,79m sobre um patrimônio de R$ 3,78m.
Qual o patrimônio do Acesso Asa Hedge 2 Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 3.781.853,02 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.598.564/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam