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Ações e renda variável

Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.145.826/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Trend S&P 500 Brl CI em Ações, CNPJ 31.145.826/0001-72: rendeu +20,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 420,1m e 22.569 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,78%), Valores a Pagar (12,16%), Valores a Receber (12,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 420,1m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+20,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
22.569Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/09/2018

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+18,9%+11,6%+7,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+25,6%+14,3%+11,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+28,3%+10,9%+17,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+33,0%+13,0%+19,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-13,8%+12,4%-26,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+5,3%+1,4%+3,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 102,3m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 462,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: 9000175 (60,63%), Valores a Pagar (12,16%), Valores a Receber (12,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 9000175

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo60,63%

    ValorR$ 254,7m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 51,1m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo12,01%

    ValorR$ 50,5m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,74%

    ValorR$ 36,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,43%

    ValorR$ 35,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 35,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 15,7m

  • VV US

    Ações de empresas no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 8,1m

  • XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 7,39m

  • USAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 5,81m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 5,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 4,45m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,54m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,39m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 571k

  • FUT DOL/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 249,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 159,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 134,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 87k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,9k

  • TAXA DE ADMINISTRA??O

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,4k

  • DIVIDENDOS A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,3k

  • TAXA DE CUST?DIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,15k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend ETF S&P 500 Futures Usd-brlclasse de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,78%

    ValorR$ 255,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,16%

    ValorR$ 51,1m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo12,01%

    ValorR$ 50,5m

  • Trend ETF S&P 500 Quanto Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 43,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,32%

    ValorR$ 35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,56%

    ValorR$ 31,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 14,2m

  • XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • VV US

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 8,1m

  • XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 6,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • USAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 5,81m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 5,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,03m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,74m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 567,4k

  • FUT ISP/H26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,12%

    Valor-R$ 526,2k

  • FUT DOL/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 249,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 55,2k

  • FUT WSP/H26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,2k

  • FUT WDO/J26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,25k

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 420,1mno mês de fev/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 522,3m124,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 102,2m-24,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 102.193.160,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend S&P 500 Brl CI em Ações

35 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Perfin Infra Equity Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 376m+8,2%-5,9 p.p.
Itaú Ações Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 400,8m+99,5%+85,3 p.p.
Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 420,1m+20,9%+6,7 p.p.
Cingino Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 427,4m-7,8%-22,0 p.p.
Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 437,7m+3,6%-10,6 p.p.
Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 488,5m+9,2%-5,0 p.p.
Occam Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 491,1m+11,4%-2,8 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend S&P 500 Brl CI em Ações?

31.145.826/0001-72 (só os números: 31145826000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend S&P 500 Brl CI em Ações?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Trend S&P 500 Brl CI em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF S&P 500 FUTURES USD-BRLCLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,78%), Valores a Pagar (12,16%), Valores a Receber (12,01%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 522,3m sobre um patrimônio de R$ 420,1m.

Qual o patrimônio do Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 420.092.482,58 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.145.826/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam