Multimercado
Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.013.601/0001-19 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Atena Msdprev FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 58.013.601/0001-19: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 193,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (39,40%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (14,23%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 193,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 753 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/11/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +0,8% | +0,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 753 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (20,90%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.163.627/0001-67) (13,29%), Sem detalhamento: XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (66.198.273/0001-09) (10,87%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,90%
ValorR$ 39,9m
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.163.627/0001-67)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 25,4m
Sem detalhamento: XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (66.198.273/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 20,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 7,38m
TREND S&P 500 BRL CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.145.826/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 6,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 6,58m
WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.211.682/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 4,37m
TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.262.363/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,42m
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.691.508/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 3,32m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 788900,11 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 3,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,72m
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 2,08m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,79m
Sem detalhamento: TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,66m
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,63m
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (34.462.109/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,62m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 753 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,40%
ValorR$ 76,3m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 27,6m
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 25,7m
XP Institucional RF New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 21,1m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 7,89m
Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 7,03m
SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 5,17m
Itaú Solana Equity Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 4,15m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,95m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,9m
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,58m
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 3,01m
ACE Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,27m
Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,09m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,78m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,73m
Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,71m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,69m
Subclasse SPX Apache Condominial da Classe SPX Apache FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 982,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,7k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 193,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 201,6m103,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,89m-4,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.893.139,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amc Fundo de Investimento em Cotas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 191,8m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 191,9m | -14,1% | -28,2 p.p. |
| Manager Leto Corporate Plus Xi FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 193,7m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Fp Inflação Longa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 196,9m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Conexão SPX Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 236,4m | +8,0% | -6,1 p.p. |
| Neo Provectus II FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 264,5m | +1,5% | -12,7 p.p. |
Perguntas sobre Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Atena Msdprev FIF CIC Multimercado CP?
58.013.601/0001-19 (só os números: 58013601000119). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Atena Msdprev FIF CIC Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Atena Msdprev FIF CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (39,40%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (14,23%), ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,24%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 201,6m sobre um patrimônio de R$ 193,7m.
Qual o patrimônio do Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 193.701.715,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.013.601/0001-19, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam