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Previdência

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 31.353.579/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP, CNPJ 31.353.579/0001-08: rendeu +13,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 336,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,49%), Valores a Receber (0,30%), Valores a Pagar (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 336,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
229 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arx Investimentos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,0%+10,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,9%+13,0%-1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 229 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,09%

    ValorR$ 27,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,83%

    ValorR$ 26,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 20,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,72m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01

    Outros

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 6,47m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 5,55m

  • BANRISUL - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 5,21m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR (14.166.140/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 5,15m

  • BANCO AGIBANK S - venc. 2028-10-20

    Outros

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 4,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 4,4m

  • BANCOSEGURO SA - venc. 2026-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,01m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 3,98m

  • BCO ESTADO PARA - venc. 2035-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 3,81m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,78m

  • BANCO PAN S.A - venc. 2027-03-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    BRKPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,54m

  • DEB

    LCAMD3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 3,4m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    CSANA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,23m

  • BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-14

    Outros

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,08m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,03m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3m

  • DEB

    PASS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 229 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,49%

    ValorR$ 334,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,03m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,02m

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 168,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,50

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 336,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 338,5m100,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,04m-0,61% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.044.933,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 330,3m+12,1%-2,3 p.p.
Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 333,2m+13,9%-0,6 p.p.
Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 334,7m+14,0%-0,5 p.p.
Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 336,4m+13,4%-1,0 p.p.
Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 337m+14,5%+0,1 p.p.
Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 341m+13,1%-1,3 p.p.
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 355,5m+8,7%-5,8 p.p.

Perguntas sobre Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP?

31.353.579/0001-08 (só os números: 31353579000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP?

Arx Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,49%), Valores a Receber (0,30%), Valores a Pagar (0,30%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 338,5m sobre um patrimônio de R$ 336,4m.

Qual o patrimônio do Arx Denali Icatu Previdência FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 336.436.138,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.353.579/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam