Previdência
Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 53.077.291/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - CI RF CP, CNPJ 53.077.291/0001-82: tem patrimônio de R$ 71,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (20,38%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,96%), ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/11/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80) (19,79%), ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.120.022/0001-19) (14,20%), Sem detalhamento: ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.373.760/0001-45) (11,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETO PREVIDENCIÁRIO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.319.525/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo19,79%
ValorR$ 14,4m
ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.120.022/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,20%
ValorR$ 10,4m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.373.760/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 8,43m
ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (49.558.667/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,89%
ValorR$ 7,95m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.366.532/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 6,55m
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.976.417/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 5,14m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,25m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,16m
Sem detalhamento: V8 MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (58.398.452/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 897,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 791,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 703,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 664,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 614,5k
MTR CRÉDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA (60.327.212/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 576k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 561,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 543k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 518,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 500,9k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 454,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 431k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 357,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 253,3k
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 250,9k
BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 250,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leto Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,38%
ValorR$ 14,6m
Root Capital Crédito Hg Previdência II FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 10,7m
Arx Denali Icatu Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,59%
ValorR$ 10,5m
Root Capital High Yield Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 9,54m
Absolute Delfos Prev Fie-ii FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 8,01m
SPX Crédito Privado Prev Icatu Multiprev FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 5,19m
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 3,11m
V8 Mercury Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,47m
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 2,28m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,97m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,87m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 711,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 310k
PICPAY BANK - venc. 2028-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 204,7k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 96,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 73,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55,1k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,2k
FIBRA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 71,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.243,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +8,4% | +9,3% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Absolute Marb Prev Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 62,5m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Céu Azul Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,6m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Sicredi Fapi Renda Fixa - Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 69m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 71,6m | — | — |
| Brasilprev Private Zenit Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,4m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Cacatete FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| VINCI Equilíbrio Icatu Previdência II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 77,6m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - CI RF CP?
53.077.291/0001-82 (só os números: 53077291000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANDBANK DANTEPREV QUALIFICADO FIE ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - CI RF CP?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA (20,38%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,96%), ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,59%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 71,7m sobre um patrimônio de R$ 71,6m.
Qual o patrimônio do Andbank Danteprev Qualificado Fie Icatu FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 71.629.474,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.077.291/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam