Esmeralda Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.626.400/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Esmeralda Icatu Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,7m distribuído em 24 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,51%), ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,07%), KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA (9,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ESMERALDA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,8m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.725,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,87m | 18,51% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,15m | 13,07% |
| KINEA ANDES PREV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 9,94% |
| JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 7,59% |
| AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,94m | 6,13% |
| PORTO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 6,04% |
| SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 5,93% |
| SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 4,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,24m | 3,91% |
| ARX DENALI ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 3,87% |
| ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 3,74% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 3,63% |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 806,8k | 2,54% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692k | 2,18% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 2,16% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,7k | 1,87% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,7k | 1,19% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 1,04% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,1k | 1,01% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 0,88% |
| BCO PINE S A - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,4k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 490,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam