Previdência
Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 36.693.119/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev VINCI Equilibrio FIC de FIF Multimercado, CNPJ 36.693.119/0001-34: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 379,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA VINCI EQUILIBRIO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,94%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,03%), Cotas Resgatar (0,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV VINCI EQUILIBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 379,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,1% | +14,3% | -5,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,0% | +12,4% | -3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,44m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: VINCI EQUILIBRIO BRASILPREV FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.324.862/0001-80) (96,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,36%). Retrato de set/2026.
VINCI EQUILIBRIO BRASILPREV FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.324.862/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,07%
ValorR$ 364,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 5,18m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,68m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,45m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 232,6k
Valores a Re ceber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 58,9k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,6k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,6k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
GESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 426,29
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,28
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,70
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,83
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,35
Sem detalhamento: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.729/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 26,2k
Sem detalhamento: BRASILPREV VINCI EQUILIBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.693.119/0001-34)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,24%
Valor-R$ 4,73m
Sem detalhamento: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA VINCI EQUILIBRIO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.693.130/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,25%
Valor-R$ 4,74m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia VINCI Equilibrio FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,94%
ValorR$ 371,4m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 7,72m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,35m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,33m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,4k
Valores a Re ceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,81k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 379,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 383,9m101,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,73m-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.732.274,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 330,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 375,7m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 379,2m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Afam Prev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 380,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 386,5m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 386,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev VINCI Equilibrio FIC de FIF Multimercado?
36.693.119/0001-34 (só os números: 36693119000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV VINCI EQUILIBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev VINCI Equilibrio FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev VINCI Equilibrio FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA VINCI EQUILIBRIO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,94%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,03%), Cotas Resgatar (0,61%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 383,9m sobre um patrimônio de R$ 379,2m.
Qual o patrimônio do Brasilprev VINCI Equilibrio Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 379.200.653,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.693.119/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam