Previdência
Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 39.974.272/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alphakey 100 Previdência FIC de FIF em Ações, CNPJ 39.974.272/0001-28: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,04m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE (100,05%), VALORES A PAGAR (3,38%), VALORES A RECEBER (2,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,04m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 137 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,0% | +11,6% | -10,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,8% | +14,3% | +31,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,9% | +10,9% | -16,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,5% | +13,0% | +12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,9% | +12,4% | -30,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,58m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (15,92%), ALLOS ON NM (7,11%), VALORES A PAGAR (6,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,92%
ValorR$ 643,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 287,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 250,6k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 239,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 213,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 199k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 195,7k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 195,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 192,9k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 186,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 157,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 151,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 136,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 126,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 118,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 112,8k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 101,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 99,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 98,6k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 92,4k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 91,9k
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 90,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 85,7k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 85,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 74,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alphakey Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 100 Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,05%
ValorR$ 4,05m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 136,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 111k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 25,1k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,43k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,04mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,32m106,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 276,4k-6,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 276.361,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey 100 Previdência FIC de FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 4,2m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Quantitas Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,91m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Inflação Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,03m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Safra Prev Galileo II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,03m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,04m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Alphakey Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 100 Fifecarteira de fev/2026 | R$ 4,05m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Nest RF Icatu Macaw Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 10,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Velt Bradesco Prev Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 11,1m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alphakey 100 Previdência FIC de FIF em Ações?
39.974.272/0001-28 (só os números: 39974272000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey 100 Previdência FIC de FIF em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey 100 Previdência FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALPHAKEY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 100 FIFE (100,05%), VALORES A PAGAR (3,38%), VALORES A RECEBER (2,74%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 4,32m sobre um patrimônio de R$ 4,04m.
Qual o patrimônio do Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 4.043.540,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.974.272/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam