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Previdência

Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 30.102.302/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Vertix Ima-b RF - CIC FIF, CNPJ 30.102.302/0001-31: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 74,1m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 74,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
22 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,2%+11,6%-2,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,9%+14,3%-1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,7%+10,9%-13,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,6%+13,0%+2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,1%+12,4%-6,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 503,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,75%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,82%

    ValorR$ 9,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,21%

    ValorR$ 9,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,75%

    ValorR$ 8,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,81%

    ValorR$ 8,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 6,86m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,25%

    ValorR$ 5,37m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 5,12m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 4,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 3,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 3,76m

Mostrar mais 12 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,50%

    ValorR$ 3,33m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 3,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,17m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 895,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 839,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 252,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 213,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 173,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,42k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,64k

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (30.102.302/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 46k

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (15.740.564/0001-38)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,62%

    Valor-R$ 459,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,01%

    ValorR$ 74,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 23k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 74,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 74,1m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.970,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Vertix Ima-b RF - CIC FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Previdência Alcatel Lucent FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 72,8m+13,7%-0,5 p.p.
Meg Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 73,9m+12,9%-1,3 p.p.
Venice Icatu Qualificado Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74m+11,9%-2,3 p.p.
Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 74,1m+11,7%-2,5 p.p.
Itaú Flexprev 1527 Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,5m+10,5%-3,7 p.p.
Trígono Icatu 100 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Previdenciáriocarteira de mai/2026R$ 92,5m+2,3%-11,9 p.p.
Trígono Icatu 100 Fundo de Investimento em Ações Previdenciário Fifecarteira de mai/2026R$ 93,2m+2,4%-11,8 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Vertix Ima-b RF - CIC FIF?

30.102.302/0001-31 (só os números: 30102302000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV VERTIX IMA-B RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Vertix Ima-b RF - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Vertix Ima-b RF - CIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (100,01%), Valores a Pagar (0,03%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 74,1m sobre um patrimônio de R$ 74,1m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Vertix Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 74.052.514,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.102.302/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam