Previdência
Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.669.471/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 62.669.471/0001-44: tem patrimônio de R$ 179,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROOT CAPITAL HG PREV PLUS XP SEG FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 179,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (62.670.474/0001-06) (68,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (2,35%), GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14) (2,11%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (62.670.474/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo68,55%
ValorR$ 75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 2,58m
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,32m
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,11m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL (50.057.356/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,05m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.512.746/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,03m
ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2m
UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.109.903/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,8m
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II (53.179.862/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.213.492/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,35m
FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.354.694/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,33m
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.453.304/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,29m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,05m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 998,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 969,2k
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 943,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 806,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 799,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 581,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 233,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 205,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Root Capital Hg Previdenciário Plus XP Fi Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 180m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 156,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,52
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,51
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,50
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,50
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,50
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,50
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,49
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,48
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,48
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 809,48
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 105,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 180,2m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 313,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 313.281,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 12/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto28/11/2025 a 31/12/2025 | +1,4% | +1,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Gb Invest FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Butiá Top Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 178,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Vale do Juruena II FIF - Cic Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 179,9m | — | — |
| Itaú Flexprev Anab FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sulamérica Prev Conservador FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 188,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Kinea Prev Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,8m | -8,2% | -22,4 p.p. |
Perguntas sobre Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado CP?
62.669.471/0001-44 (só os números: 62669471000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROOT CAPITAL HG PREV PLUS XP SEG FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado CP?
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (100,08%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 180,2m sobre um patrimônio de R$ 179,9m.
Qual o patrimônio do Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 179.873.692,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.669.471/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam