Previdência
ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 38.090.128/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
ACE Capital Prev Red FIF da CIC Multimercado, CNPJ 38.090.128/0001-66: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 163,3m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ACE Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,08%), DISPONIBILIDADES (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 163,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 240 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ACE Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 240 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (34,94%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,94%
ValorR$ 57,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 15,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 15,6m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 4522,866148 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 6,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 5,93m
3ACEINTB - ACE INT I SP CLB - KYG0075R1112 - ACECAPIT - 3705,115836 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 3,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,09m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,79m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,45m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,43m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,31m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,1m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 984,9k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 914,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 818,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 665k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 615,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 601,2k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 593,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 240 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACE Capital Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 163,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 145,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 134,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 163,6m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 291,7k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 291.661,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no ACE Capital Prev Red FIF da CIC Multimercado
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Acesso ACE Capital Prev 2 Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 76,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Alocação Macro Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 35,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 10,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Mrf-st II Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro Resp LimitadaR$ 9,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Terra Três Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 3,28m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Portfolio I B Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 2,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 2,19m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Atenas Mult Créd Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Pb Muniz Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,36m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Previdência Ifo FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Metlife Gold Rv 15 Balanceado Previdenciário FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 154,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Enseada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 163,3m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Bradesco Pgbl - V4015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,6m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Santander Prev Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 171,5m | +16,9% | +2,7 p.p. |
Perguntas sobre ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do ACE Capital Prev Red FIF da CIC Multimercado?
38.090.128/0001-66 (só os números: 38090128000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do ACE Capital Prev Red FIF da CIC Multimercado?
ACE Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no ACE Capital Prev Red FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A PAGAR (0,08%), DISPONIBILIDADES (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 163,6m sobre um patrimônio de R$ 163,3m.
Qual o patrimônio do ACE Capital Prev Red Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 163.275.395,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.090.128/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam