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Previdência

Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 51.102.807/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF, CNPJ 51.102.807/0001-76: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,8m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,17%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,92%), Valores a Pagar (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 13,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
24 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,8%+11,6%-3,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,3%+10,9%-6,6 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+2,5%+3,8%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 134,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.156.299/0001-92) (98,32%), Valores a Pagar (0,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.156.299/0001-92)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo98,32%

    ValorR$ 13,2m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 68k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 44,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 26,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 24,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 24,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 21,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 17,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 16,2k

Mostrar mais 14 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 15,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 13,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 10,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 7,06k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 6,83k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,88k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,94k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,74k

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (17.804.952/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 13,17

  • Sem detalhamento: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (30.102.264/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 76,90

  • Sem detalhamento: PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (51.102.807/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-1,00%

    Valor-R$ 135,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Legacy Capital Previdenciário II Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,17%

    ValorR$ 13,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 127,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 21,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,37k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 13,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 13,8m100,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,5k-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.533,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Prev Pb Gafe Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,7m+12,7%-1,5 p.p.
Porto Seguro Legacy Capital Previdenciário FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 13,8m+9,6%-4,6 p.p.
Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 13,8m+10,0%-4,2 p.p.
Constellation Sulamérica Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,7m+4,5%-9,7 p.p.
Itaú Flexprev Manet Rv FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 15,2m+0,9%-13,2 p.p.
Brasilprev Fix Annuity IV FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 15,3m——
Constellation 70 Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 15,6m-3,0%-17,1 p.p.

Perguntas sobre Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF?

51.102.807/0001-76 (só os números: 51102807000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - CIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,17%), SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,92%), Valores a Pagar (0,15%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13,8m sobre um patrimônio de R$ 13,8m.

Qual o patrimônio do Prev Vertice R Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 13.793.974,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.102.807/0001-76, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam