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Previdência

Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 30.102.287/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Vertix Irf-m RF - CIC FIF, CNPJ 30.102.287/0001-21: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,81m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 9,81m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,5%+11,6%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,7%+14,3%+3,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,6%+10,9%-9,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,1%+13,0%+3,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,4%+12,4%-4,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,7%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 21,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (28,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,04%

    ValorR$ 2,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,89%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,45%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 842,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 602,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,62%

    ValorR$ 543,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 515,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 396,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 344,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 330,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 240,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 213,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 178,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,62k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 4,03k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,96k

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,68

  • FUT DI1/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,64

  • FUT DI1/V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,53

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 16,44

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 39,32

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 41,03

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 42,09

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 9,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 11,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,75k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 9,81mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 9,83m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,8k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.823,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Vertix Irf-m RF - CIC FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fapi Capital Preservation Ib Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 9,02m+12,1%-2,1 p.p.
Bradesco H Pgbl/vgbl Dinâmico Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 9,76m+13,5%-0,7 p.p.
Apalache Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 9,78m-4,2%-18,4 p.p.
Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 9,81m+9,6%-4,6 p.p.
Bradesco Anticíclico Conservador Pgbl/vgbl Fc de FIF Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,83m+12,3%-1,8 p.p.
Mio Verde Master Prev 60 Qualificado FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 9,89m——
Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10,8m-11,2%-25,4 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Vertix Irf-m RF - CIC FIF?

30.102.287/0001-21 (só os números: 30102287000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV VERTIX IRF-M RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Vertix Irf-m RF - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Vertix Irf-m RF - CIC FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PREV IRF-M RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (100,04%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,83m sobre um patrimônio de R$ 9,81m.

Qual o patrimônio do Santander Prev Vertix Irf-m Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 9.808.464,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.102.287/0001-21, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam