Ações e renda variável
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 11.392.165/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações, CNPJ 11.392.165/0001-72: rendeu -18,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,06b e 1.643 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,20%), VALORES A PAGAR (0,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,06b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.643Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -21,5% | +11,6% | -33,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,1% | +14,3% | +16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,3% | +13,0% | +2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,7% | +12,4% | -21,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,24%), LOCALIZA ON NM (7,37%), CURY S/A ON NM (5,63%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 130m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 78,3m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 59,8m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 57,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 49,7m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 48,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 44,8m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 43m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 39,8m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 38,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 35,9m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 35,6m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 35,4m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 34,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 32,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 30m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 28,9m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 27,5m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 26,4m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 24,1m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 23,3m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 22,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 16,6m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 16,1m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 14,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,20%
ValorR$ 1,06b
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 890,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 137,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,06bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,07b100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,32m-0,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.323.996,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp LimitadaR$ 22,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Long Term Lb Fundo de Investimento MultimercadoR$ 76,7k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ações S&P500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,04b | +22,9% | +8,7 p.p. |
| AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,06b | -18,4% | -32,5 p.p. |
| Opportunity Log V Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +24,3% | +10,1 p.p. |
| Eos Hercules Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 1,15b | -6,8% | -21,0 p.p. |
| Master Private Multi Ações FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,2b | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Honor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,25b | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,36b | +14,4% | +0,2 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações?
11.392.165/0001-72 (só os números: 11392165000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações?
AZ Quest Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Small Mid Caps FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,20%), VALORES A PAGAR (0,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,07b sobre um patrimônio de R$ 1,06b.
Qual o patrimônio do AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 1.061.701.715,77 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.392.165/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam