Ações e renda variável
Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 53.285.833/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Cartago FIF em Ações, CNPJ 53.285.833/0001-02: tem patrimônio de R$ 291,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: S_BIOM_1 P (101,25%), BIOMM ON N2 (76,69%), S_BIOM_1 A (76,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 291,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/12/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 453,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: S_BIOM_1 P (101,25%), BIOMM ON N2 (76,69%), S_BIOM_1 A (76,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
S_BIOM_1 P
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo101,25%
ValorR$ 294,8m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,69%
ValorR$ 223,3m
S_BIOM_1 A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo76,69%
ValorR$ 223,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,66m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,36
Sem detalhamento: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,42
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,70
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (54.105.228/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,25
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,45
ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOES - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,84
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.944.590/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,34
KLABIN SA - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,82
STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.999.089/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,64
AGIBANK - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,11
BANCO DAYCOVAL S/A - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,97
REDE DOR SAO LUIZ SA - venc. 2032-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,38
REDE DOR SAO LUIZ SA - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27
BANCO PARANA SA - venc. 2026-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,42
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,08
Sem detalhamento: CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (53.285.833/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-155,90%
Valor-R$ 453,9m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
S_BIOM_1 P
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo101,25%
ValorR$ 294,8m
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo76,69%
ValorR$ 223,3m
S_BIOM_1 A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo76,69%
ValorR$ 223,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 3,66m
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 291,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 745,1m255,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 453,9m-155,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 453.944.561,19 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/04/2026 | +5,1% | +4,1% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -24,6% | +14,3% | -39,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,3m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Safra Consumo Americano Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 286,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 291,2m | — | — |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 311,2m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 465,7m | -3,4% | -17,6 p.p. |
Perguntas sobre Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Cartago FIF em Ações?
53.285.833/0001-02 (só os números: 53285833000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cartago FIF em Ações?
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cartago FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são S_BIOM_1 P (101,25%), BIOMM ON N2 (76,69%), S_BIOM_1 A (76,69%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 745,1m sobre um patrimônio de R$ 291,2m.
Qual o patrimônio do Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 291.161.902,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.285.833/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam