Outros
Principal Claritas Total Return Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
CNPJ 29.054.797/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Principal Claritas Total Return Master FIM LP, CNPJ 29.054.797/0001-91: tem patrimônio de R$ 21,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 142 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (35,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,99%), OPD IDI/NTC5 (20,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 142No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 24,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,97%
ValorR$ 7,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,99%
ValorR$ 5,59m
OPD IDI/NTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 4,35m
OPD IDI/NTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,46%
ValorR$ 2,25m
OPD IDI/NTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 479,4k
BRAZIL INT F SPC CLA
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 434,9k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 402k
CLEARSALE ON NM
CLSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 305,2k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 281,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 281,1k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 269,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 247,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 233,1k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 230,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 227,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 210,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 197k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 196,5k
Mostrar as outras 122 posiçõesMostrar menos
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 196,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 195,9k
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 185,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 177,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 171,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 169,6k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 167,1k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 154,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 153,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 147,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 142k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 140,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 137,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 134,6k
MELI34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 131k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 119,4k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 118k
ROXO34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 114,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 109,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 107,8k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 97,3k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 86,1k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 83,4k
OPD IDI/NTFK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 82,4k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 73,4k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 72,4k
OPD IDI/NTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 70,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 70k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 69,8k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 68,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 68,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 68,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 68k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 67,4k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 67,4k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 66,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 66,7k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 65,6k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 63,5k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 62,7k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 61,3k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 59,4k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 58,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 56,7k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 52,3k
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 50,6k
EMBRAER ON EJ NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 41,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 36,9k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 35,9k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 34,1k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 32,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 29,8k
OPD IDI/NTF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 26,8k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,7k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 21,8k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,8k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,5k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 13,2k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,8k
MARFRIG ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,7k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,5k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,4k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,73k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,35k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,31k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,81k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,24k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,22k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,96k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,85k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,6k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,12k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,8k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,53k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,17k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,99k
FUT AFS/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,94k
PETZ ON NM
PETZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,73k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,42k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,19k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,86k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
BRASKEM PNA ATZ N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
FUT CHL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,36k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
CCR SA ON ED NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
FUT GBR/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
FUT CNH/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
FUT SWI/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 987,91
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 923,20
FUT JAP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 892,74
FUT NOK/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 870,85
FUT SEK/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 870,50
FUT MEX/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 810,29
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 774,00
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 600,71
FUT CAN/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 437,40
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 373,06
FUT EUP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,34
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 137,70
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,30
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,26
FUT AUS/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,00
FUT NZL/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 87,63
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,27
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 142todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m152,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3m-52,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.326.148,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025 | +5,9% | +5,6% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,8% | +10,9% | -8,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,9% | +13,0% | -7,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tfo One Dc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19,1m |
| Genoa Capital Radar Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 21,5m |
| Principal Claritas Total Return Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| Jacobina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| CSHG Lacraia Branca 3 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
Perguntas sobre Principal Claritas Total Return Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Total Return Master FIM LP?
29.054.797/0001-91 (só os números: 29054797000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Principal Claritas Total Return Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (35,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,99%), OPD IDI/NTC5 (20,24%). O fundo declarou 142 posições no total, somando R$ 32,8m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Total Return Master Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo?
R$ 21.498.101,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.054.797/0001-91, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam