Outros
CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.809.189/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
CSHG Rio Douro FIF - Multimercado, CNPJ 22.809.189/0001-09: tem patrimônio de R$ 21,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA (23,12%), CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (20,18%), DEB (11,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG RIO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 510 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 192,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 510 investimentos finais. Os maiores: 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23 (146,00%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24 (145,98%), 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10 (48,50%). Retrato de jan/2025.
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-10-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo146,00%
ValorR$ 31,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3732481325,54893 - venc. 2050-11-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo145,98%
ValorR$ 31,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-11-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo48,50%
ValorR$ 10,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1240067808,81724 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo48,49%
ValorR$ 10,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo48,37%
ValorR$ 10,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 851267670,739229 - venc. 2050-10-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo48,37%
ValorR$ 10,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-12-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo48,33%
ValorR$ 10,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 850449144,132749 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo48,33%
ValorR$ 10,4m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 5,25m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 623717274,137782 - venc. 2050-11-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 5,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,18%
ValorR$ 5,21m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 425633835,369615 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,18%
ValorR$ 5,21m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-11-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,13%
ValorR$ 5,2m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424651603,441839 - venc. 2050-12-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,13%
ValorR$ 5,2m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,12%
ValorR$ 5,19m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 424569750,781191 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,12%
ValorR$ 5,19m
Sem detalhamento: CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (19.009.392/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 3,84m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 2,99m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 635392427,451277 - venc. 2050-12-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 2,99m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 2,57m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 2,33m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2111798644,71847 - venc. 2050-10-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 2,33m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-10-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 1,98m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1800758534,25606 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 1,98m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 1,65m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 510 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Allocation Spxr Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Credito Privado-resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,12%
ValorR$ 4,98m
CSHG Allocation SPX Raptor CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,92%
ValorR$ 2,57m
CSHG Allocation Mar Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 2,52m
UBS Evolution Macro Strategies II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 1,85m
CSHG Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 1,51m
CSHG Allocation Vista Multiestrategia CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 1,45m
Cln Fixed Brasil 2026 Fundo de Investimento Financeiro Multi Credito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 1,42m
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 333,5k
CSHG Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 325,7k
CSHG Kz Vc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 212k
CSHG Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Ref DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 44,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,98
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,6m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,2k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.178,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/09/2025 | +8,3% | +9,4% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,6% | +1,4% | +6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pwm Pcs III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,56m |
| Genoa Capital Radar Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 21,5m |
| Jacobina Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| CSHG Lacraia Branca 3 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 21,5m |
| Quantum Blue Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 21,6m |
| Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
Perguntas sobre CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Rio Douro FIF - Multimercado?
22.809.189/0001-09 (só os números: 22809189000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG RIO DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são UBS ALLOCATION SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO-RESP LIMITADA (23,12%), CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (20,18%), DEB (11,92%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 21,6m sobre um patrimônio de R$ 21,5m.
Qual o patrimônio do CSHG Rio Douro Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 21.527.693,77 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.809.189/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam