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Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 10.347.260/0001-91 · FI · carteira de jan/2025
Flor de Liz FIF CI Multimercado CP, CNPJ 10.347.260/0001-91: tem patrimônio de R$ 28,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: DEB (1,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,23%), DEB (0,06%). R$ 27,8m (97,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FLOR DE LIZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 27,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 386,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 353,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,51k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 321,53
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 767,6k2,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 27,8m97,31% do patrimônio
Sobram R$ 27.770.185,43 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/10/2025 | +9,4% | +10,8% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,3% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,4% | +13,0% | -19,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,3% | +12,4% | -16,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tfo One Multimercado Fc de FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,7m |
| Segurança I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 28,5m |
| Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 28,5m |
| Brasilprev Rt Mct II FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28,6m |
| Eos Araçá Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 28,9m |
| Plural High Yield Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro RF Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 49,7m |
| Plural High Yield CP FIC de FIF Multi Lp - Responsabilidade LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 49,8m |
Perguntas sobre Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Flor de Liz FIF CI Multimercado CP?
10.347.260/0001-91 (só os números: 10347260000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FLOR DE LIZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (1,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (1,23%), DEB (0,06%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 767,6k sobre um patrimônio de R$ 28,5m.
Qual o patrimônio do Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 28.537.794,01 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.347.260/0001-91, classe FI.
O Flor de Liz FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 27.770.185,43 — 97,31% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam