Ações e renda variável
Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.788.359/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ori Capital II FIF - CI em Ações, CNPJ 28.788.359/0001-94: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,33m e 21 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Ori Capital LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,52%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,63%), Valores a Pagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,33m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 21Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Ori Capital LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IBRX-50
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,1% | +14,3% | +10,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,9% | +10,9% | -35,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +40,0% | +13,0% | +27,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,9% | +12,4% | -22,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,8% | +1,4% | -7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: GPS ON NM (13,43%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,83%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 1,01m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 971,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 694,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 676,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 655,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 603,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 568,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 564,2k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 413,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
XP INC. CAYMAN
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 406,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 399k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 381,4k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 251,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 228,4k
NEOGRID ON
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 172,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 34,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 17,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,75k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,93k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,83k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,76k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ori Capital II Máster Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,52%
ValorR$ 9,29m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 59,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 16,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,48k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,33mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,36m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.461,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Calixto Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,22m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Next Generation Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 9,02m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,33m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Ghl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,96m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Vale do Rio Doce Migração- Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,6m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Versa Genesis Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,2m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| G5 Bromelia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 17,5m | -76,3% | -90,5 p.p. |
Perguntas sobre Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ori Capital II FIF - CI em Ações?
28.788.359/0001-94 (só os números: 28788359000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ORI CAPITAL II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ori Capital II FIF - CI em Ações?
Ori Capital LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Ori Capital II FIF - CI em Ações?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%. Taxa de performance: Taxa de Performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IBRX-50. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Ori Capital II FIF - CI em Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Ori Capital II FIF - CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,52%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,63%), Valores a Pagar (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,36m sobre um patrimônio de R$ 9,33m.
Qual o patrimônio do Ori Capital II FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.330.054,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.788.359/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam