Ações e renda variável
Ghl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 04.817.198/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ghl FIF em Ações, CNPJ 04.817.198/0001-51: rendeu +16,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,96m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Zenith Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,70%), SABESP ON NM (9,70%), CEMIG ON N1 (5,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GHL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,96m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zenith Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/01/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,1 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,9% | +10,9% | -12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,9% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,70%
ValorR$ 2,36m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 966,4k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 597,1k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 575,3k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 572,9k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 572,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 468,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 448,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 431,2k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 427,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 413,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 397,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 343,4k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 303k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 271,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 184,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 100k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 96,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 92,8k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 87k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 80,1k
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 79,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 76,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 67,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 32,9k
PROV DE PERDAS - EUCATEX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 27k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,94k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,96mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m101,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 119,9k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 119.909,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibovespa Strategy Ações Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,9m | +27,3% | +12,8 p.p. |
| Ghl Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,96m | +16,5% | +2,1 p.p. |
| Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +19,7% | +5,2 p.p. |
| Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Norte Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +23,0% | +8,5 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Feeder Private Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 13,6m | +16,8% | +2,4 p.p. |
Perguntas sobre Ghl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Ghl FIF em Ações?
04.817.198/0001-51 (só os números: 04817198000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GHL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ghl FIF em Ações?
Zenith Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ghl FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ghl Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (23,70%), SABESP ON NM (9,70%), CEMIG ON N1 (5,99%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 9,96m.
Qual o patrimônio do Ghl Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 9.961.711,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.817.198/0001-51, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam